| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 380 000.00 | 243 975.00 | 136 025.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 043.00 | 168 546.00 | 12 497.00 | 181 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 449 928.00 | 4 449 928.00 | | 4 449 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 248 414.00 | 4 867 249.00 | 381 165.00 | 5 248 414.00 |
BT Marchandises | 202 626.00 | | 202 626.00 | 202 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 325.00 | | 150 325.00 | 150 325.00 |
BZ Autres créances | 112 996.00 | | 112 996.00 | 112 996.00 |
CF Disponibilités | 257 347.00 | | 257 347.00 | 257 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 892.00 | | 724 892.00 | 724 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 306.00 | 4 867 249.00 | 1 106 057.00 | 5 973 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 462 571.00 | | | 4 462 571.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
DH Report à nouveau | -6 800 847.00 | -6 641 945.00 | | -6 800 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 804.00 | -158 902.00 | | 5 804.00 |
DL TOTAL (I) | -2 219 031.00 | -2 224 836.00 | | -2 219 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 256.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256 425.00 | 3 201 605.00 | | 3 256 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 496.00 | 34 650.00 | | 23 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 756.00 | 43 668.00 | | 44 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 088.00 | 3 280 179.00 | | 3 325 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 057.00 | 1 055 343.00 | | 1 106 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 088.00 | 3 280 179.00 | | 3 325 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 553.00 | | 250 553.00 | 250 553.00 |
FG Production vendue services | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 497.00 | | 253 497.00 | 253 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 000.00 | 132 000.00 | | 345 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 000.00 | 132 000.00 | | 345 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | 70 000.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 878.00 | 70 000.00 | | 121 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 122.00 | 62 000.00 | | 223 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 826.00 | 491 077.00 | | 699 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 022.00 | 649 979.00 | | 694 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 804.00 | -158 902.00 | | 5 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 349 666.00 | | 18 749.00 | 5 349 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 5 248 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 561 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 043.00 | | | 681 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 448 623.00 | | 18 749.00 | 4 448 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 201.00 | 23 320.00 | | 389 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 201.00 | 23 320.00 | | 389 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 431 180.00 | 18 749.00 | | 4 431 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 435 980.00 | 18 749.00 | | 4 435 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 435 980.00 | 18 749.00 | | 4 435 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 095 372.00 | 3 095 372.00 | | 3 095 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 449 928.00 | 4 449 928.00 | | 4 449 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
UX Autres créances clients | 150 325.00 | 150 325.00 | | 150 325.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 161 053.00 | 161 053.00 | | 161 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 489.00 | 4 727 489.00 | | 4 727 489.00 |
VW T.V.A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 088.00 | 3 325 088.00 | | 3 325 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 739.00 | 1 634.00 | | 3 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287.00 | | | 287.00 |
ST Autres comptes | 20 376.00 | 18 063.00 | | 20 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 275.00 | 66 876.00 | | 63 275.00 |
YT Sous‐traitance | 19 852.00 | 23 550.00 | | 19 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 642.00 | 1 634.00 | | 5 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -3 600.00 | 20.00 | | -3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 575.00 | -2 429.00 | | 3 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 790.00 | 108 489.00 | | 103 790.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |