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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 205 975.00 | 294 025.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 231.00 | 193 778.00 | 19 453.00 | 213 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 317 708.00 | 4 317 708.00 | | 4 317 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 340 820.00 | 4 722 261.00 | 618 559.00 | 5 340 820.00 |
BT Marchandises | 227 685.00 | | 227 685.00 | 227 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 330.00 | | 123 330.00 | 123 330.00 |
BZ Autres créances | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CF Disponibilités | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 453.00 | | 376 453.00 | 376 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 272.00 | 4 722 261.00 | 995 011.00 | 5 717 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 332 789.00 | | | 4 332 789.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
DH Report à nouveau | -6 201 154.00 | -5 727 998.00 | | -6 201 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 791.00 | -473 156.00 | | -440 791.00 |
DL TOTAL (I) | -2 065 934.00 | -1 625 142.00 | | -2 065 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 316.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985 863.00 | 2 583 292.00 | | 2 985 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 630.00 | 26 549.00 | | 38 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 098.00 | 42 013.00 | | 36 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 945.00 | 2 652 170.00 | | 3 060 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 011.00 | 1 027 028.00 | | 995 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 945.00 | 2 652 170.00 | | 3 060 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 532.00 | | 279 532.00 | 279 532.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 532.00 | | 279 532.00 | 279 532.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 178.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 1 104.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 1 104.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | -1 104.00 | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 004.00 | 391 949.00 | | 358 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 796.00 | 865 105.00 | | 798 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 791.00 | -473 156.00 | | -440 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 126 200.00 | | 214 620.00 | 5 126 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 340 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 881.00 | | 1 350.00 | 711 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124 319.00 | | 213 270.00 | 4 124 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 668.00 | 23 086.00 | | 376 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 668.00 | 23 086.00 | | 376 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 104 530.00 | 213 178.00 | | 4 104 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 109 330.00 | 213 178.00 | | 4 109 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 109 330.00 | 213 178.00 | | 4 109 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 905 530.00 | 2 905 530.00 | | 2 905 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 317 708.00 | 4 317 708.00 | | 4 317 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
UX Autres créances clients | 123 330.00 | 123 330.00 | | 123 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 80 333.00 | 80 333.00 | | 80 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 464 013.00 | 4 464 013.00 | | 4 464 013.00 |
VW T.V.A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 945.00 | 3 060 945.00 | | 3 060 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | 3 809.00 | | 2 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 415.00 | 176.00 | | 2 415.00 |
ST Autres comptes | 18 428.00 | 16 889.00 | | 18 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 449.00 | 32 902.00 | | 73 449.00 |
YT Sous‐traitance | 24 955.00 | 20 539.00 | | 24 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | 1 714.00 | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 901.00 | 5 523.00 | | 3 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -20.00 | 3 600.00 | | -20.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 737.00 | -4 479.00 | | -1 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 246.00 | 70 505.00 | | 119 246.00 |