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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 380 000.00 | 161 975.00 | 218 025.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 881.00 | 177 444.00 | 34 437.00 | 211 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 762 612.00 | 3 762 612.00 | | 3 762 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 784 191.00 | 4 106 832.00 | 677 360.00 | 4 784 191.00 |
BT Marchandises | 273 851.00 | | 273 851.00 | 273 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
BZ Autres créances | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CF Disponibilités | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 333.00 | | 383 333.00 | 383 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 524.00 | 4 106 832.00 | 1 060 693.00 | 5 167 524.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
DH Report à nouveau | -5 271 251.00 | -1 585 987.00 | | -5 271 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 747.00 | -3 685 264.00 | | -456 747.00 |
DL TOTAL (I) | -1 151 986.00 | -695 239.00 | | -1 151 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 366.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095 399.00 | 1 612 097.00 | | 2 095 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 609.00 | 46 079.00 | | 47 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 296.00 | 53 938.00 | | 69 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 679.00 | 1 712 480.00 | | 2 212 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 693.00 | 1 017 241.00 | | 1 060 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 679.00 | 1 712 480.00 | | 2 212 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 185.00 | | 303 185.00 | 303 185.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 185.00 | | 303 185.00 | 303 185.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 303.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 667.00 | 359 047.00 | | 369 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 414.00 | 4 044 311.00 | | 826 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 747.00 | -3 685 264.00 | | -456 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 888.00 | | 283 303.00 | 4 500 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 782 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 784 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 881.00 | | | 591 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499 007.00 | | 283 303.00 | 3 499 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 193.00 | 36 226.00 | | 303 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 193.00 | 36 226.00 | | 303 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 34 793 090.00 | 2 833 030.00 | | 34 793 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 484 109.00 | 283 303.00 | | 3 484 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 484 109.00 | 283 303.00 | | 3 484 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 077 816.00 | 2 077 816.00 | | 2 077 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 762 612.00 | | | 3 762 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
UX Autres créances clients | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 853 560.00 | 76 050.00 | 3 777 510.00 | 3 853 560.00 |
VW T.V.A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 679.00 | 2 212 679.00 | | 2 212 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 362.00 | 6 201.00 | | 6 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -132.00 | 731.00 | | -132.00 |
ST Autres comptes | 15 416.00 | 23 882.00 | | 15 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 801.00 | 44 524.00 | | 33 801.00 |
YT Sous‐traitance | 24 437.00 | 27 829.00 | | 24 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 362.00 | 6 201.00 | | 6 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -4 890.00 | | | -4 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 523.00 | 96 966.00 | | 73 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |