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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 380 000.00 | 142 975.00 | 237 025.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 881.00 | 160 218.00 | 51 663.00 | 211 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 479 309.00 | 3 479 309.00 | | 3 479 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 888.00 | 3 787 302.00 | 713 586.00 | 4 500 888.00 |
BT Marchandises | 251 151.00 | | 251 151.00 | 251 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CF Disponibilités | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 655.00 | | 303 655.00 | 303 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 543.00 | 3 787 302.00 | 1 017 241.00 | 4 804 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 494 207.00 | | | 3 494 207.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
DH Report à nouveau | -1 585 987.00 | -1 398 466.00 | | -1 585 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 685 264.00 | -187 522.00 | | -3 685 264.00 |
DL TOTAL (I) | -695 239.00 | 2 990 025.00 | | -695 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 387.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 097.00 | 976 295.00 | | 1 612 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 079.00 | 47 188.00 | | 46 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 938.00 | 61 056.00 | | 53 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 480.00 | 1 084 926.00 | | 1 712 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 241.00 | 4 074 951.00 | | 1 017 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 480.00 | 1 084 926.00 | | 1 712 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 442.00 | | 280 442.00 | 280 442.00 |
FG Production vendue services | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 957.00 | | 304 957.00 | 304 957.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 479 309.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 711 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 685 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 047.00 | 391 732.00 | | 359 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 311.00 | 579 254.00 | | 4 044 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 685 264.00 | -187 522.00 | | -3 685 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 914.00 | | 696 974.00 | 3 803 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 499 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 881.00 | | | 591 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802 033.00 | | 696 974.00 | 2 802 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 794.00 | 40 399.00 | | 262 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 794.00 | 40 399.00 | | 262 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 34 793 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 484 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 484 109.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 479 309.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 612 097.00 | 1 612 097.00 | | 1 612 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 479 309.00 | 3 479 309.00 | | 3 479 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518 327.00 | 3 518 327.00 | | 3 518 327.00 |
VW T.V.A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 480.00 | 1 712 480.00 | | 1 712 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 201.00 | 5 915.00 | | 6 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 731.00 | 350.00 | | 731.00 |
ST Autres comptes | 23 882.00 | 18 139.00 | | 23 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 524.00 | 63 310.00 | | 44 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 27 829.00 | 20 015.00 | | 27 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 201.00 | 5 915.00 | | 6 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -3 870.00 | 540.00 | | -3 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -2 288.00 | 856.00 | | -2 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 966.00 | 101 814.00 | | 96 966.00 |