| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 224 975.00 | 275 025.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 043.00 | 164 226.00 | 16 817.00 | 181 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 431 180.00 | 4 431 180.00 | | 4 431 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 349 666.00 | 4 825 181.00 | 524 485.00 | 5 349 666.00 |
BT Marchandises | 233 638.00 | | 233 638.00 | 233 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 273.00 | | 148 273.00 | 148 273.00 |
BZ Autres créances | 137 315.00 | | 137 315.00 | 137 315.00 |
CF Disponibilités | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 858.00 | | 530 858.00 | 530 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 524.00 | 4 825 181.00 | 1 055 343.00 | 5 880 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
DH Report à nouveau | -6 641 945.00 | -6 201 154.00 | | -6 641 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 902.00 | -440 791.00 | | -158 902.00 |
DL TOTAL (I) | -2 224 836.00 | -2 065 934.00 | | -2 224 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 354.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201 605.00 | 2 985 863.00 | | 3 201 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 650.00 | 38 630.00 | | 34 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 668.00 | 36 098.00 | | 43 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 179.00 | 3 060 945.00 | | 3 280 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 343.00 | 995 011.00 | | 1 055 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 280 179.00 | 3 060 945.00 | | 3 280 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 895.00 | | 236 895.00 | 236 895.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 895.00 | | 254 895.00 | 254 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 756.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 000.00 | -756.00 | | 62 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 077.00 | 358 004.00 | | 491 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 979.00 | 798 796.00 | | 649 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 902.00 | -440 791.00 | | -158 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 340 820.00 | | 115 171.00 | 5 340 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 457.00 | 4 448 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 325.00 | 5 349 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 868.00 | 681 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 231.00 | | 1 680.00 | 713 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337 589.00 | | 113 491.00 | 4 337 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 753.00 | 23 316.00 | 33 868.00 | 399 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 753.00 | 23 316.00 | 33 868.00 | 399 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 317 708.00 | 113 472.00 | | 4 317 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 322 508.00 | 113 472.00 | | 4 322 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 322 508.00 | 113 472.00 | | 4 322 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 031 882.00 | 3 031 882.00 | | 3 031 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 431 180.00 | 4 431 180.00 | | 4 431 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
UX Autres créances clients | 148 273.00 | 148 273.00 | | 148 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 169 723.00 | 169 723.00 | | 169 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 457.00 | 134 457.00 | | 134 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 729 844.00 | 4 729 844.00 | | 4 729 844.00 |
VW T.V.A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 179.00 | 3 280 179.00 | | 3 280 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 2 121.00 | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 415.00 | | |
ST Autres comptes | 18 063.00 | 18 428.00 | | 18 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 876.00 | 73 449.00 | | 66 876.00 |
YT Sous‐traitance | 23 550.00 | 24 955.00 | | 23 550.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 780.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 634.00 | 3 901.00 | | 1 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20.00 | -20.00 | | 20.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -2 429.00 | -1 737.00 | | -2 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 489.00 | 119 246.00 | | 108 489.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |