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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 78 835.00 | 77 619.00 | 1 216.00 | 78 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 176.00 | 52 170.00 | 11 006.00 | 63 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 133.00 | 1 718 919.00 | 193 215.00 | 1 912 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 382.00 | 1 904 744.00 | 216 638.00 | 2 121 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 044.00 | 44 489.00 | 381 555.00 | 426 044.00 |
BZ Autres créances | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 888.00 | | 299 888.00 | 299 888.00 |
CF Disponibilités | 133 183.00 | | 133 183.00 | 133 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 296.00 | 44 489.00 | 872 807.00 | 917 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 678.00 | 1 949 233.00 | 1 089 445.00 | 3 038 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 326 221.00 | 326 221.00 | | 326 221.00 |
DH Report à nouveau | 171 240.00 | 167 665.00 | | 171 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339.00 | 3 575.00 | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 562 400.00 | 559 061.00 | | 562 400.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 141.00 | 197 321.00 | | 94 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 6 865.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 740.00 | 119 069.00 | | 91 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 099.00 | 255 090.00 | | 316 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 045.00 | 593 345.00 | | 502 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 445.00 | 1 152 406.00 | | 1 089 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 919.00 | 499 064.00 | | 464 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 409.00 | | 1 126.00 | 2 349 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 153.00 | 2 121 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 153.00 | 2 056 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 432.00 | | | 2 285 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 940.00 | | 1 126.00 | 7 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 878.00 | 138 197.00 | 229 153.00 | 1 949 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 663.00 | 138 197.00 | 229 153.00 | 1 939 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
6T Sur comptes clients | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 310.00 | | | 90 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 310.00 | 25 000.00 | | 90 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 740.00 | 91 740.00 | | 91 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 998.00 | 102 998.00 | | 102 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 861.00 | 119 861.00 | | 119 861.00 |
UX Autres créances clients | 426 044.00 | | | 426 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 141.00 | 57 015.00 | 37 126.00 | 94 141.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 838.00 | 468 838.00 | | 468 838.00 |
VW T.V.A. | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 045.00 | 464 919.00 | 37 126.00 | 502 045.00 |