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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 89 835.00 | 82 046.00 | 7 789.00 | 89 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 393.00 | 41 786.00 | 1 607.00 | 43 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 807.00 | 210 807.00 | | 210 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 195.00 | 334 639.00 | 12 555.00 | 347 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BZ Autres créances | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 160.00 | | 127 160.00 | 127 160.00 |
CF Disponibilités | 815 518.00 | | 815 518.00 | 815 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 651.00 | | 953 651.00 | 953 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 846.00 | 334 639.00 | 966 207.00 | 1 300 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 326 221.00 | 326 221.00 | | 326 221.00 |
DH Report à nouveau | -15 971.00 | 43 772.00 | | -15 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 623.00 | -59 743.00 | | 436 623.00 |
DL TOTAL (I) | 808 473.00 | 371 850.00 | | 808 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 283.00 | 182 103.00 | | 111 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 780.00 | 9 937.00 | | 11 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 166.00 | 91 691.00 | | 11 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 778.00 | 178 446.00 | | 20 778.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 734.00 | 462 178.00 | | 157 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 207.00 | 834 028.00 | | 966 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 859.00 | | | 2 133 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | 1 025.00 | 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 963.00 | 1 785 702.00 | 347 195.00 | 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 855.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 732 847.00 | 346 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 016.00 | | | 2 079 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 765.00 | 89 521.00 | 1 530 646.00 | 1 775 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 585.00 | 449.00 | 7 033.00 | 6 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 180.00 | 89 072.00 | 1 523 613.00 | 1 769 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
6T Sur comptes clients | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 283.00 | 111 283.00 | | 111 283.00 |
VI Groupe et associés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 998.00 | 10 973.00 | 1 025.00 | 11 998.00 |
VW T.V.A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 734.00 | 157 734.00 | | 157 734.00 |