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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 78 835.00 | 78 105.00 | 730.00 | 78 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 176.00 | 55 750.00 | 7 426.00 | 63 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 155.00 | 1 618 642.00 | 350 513.00 | 1 969 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 052.00 | 1 808 534.00 | 367 518.00 | 2 176 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 382.00 | | 317 382.00 | 317 382.00 |
BZ Autres créances | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 034.00 | | 140 034.00 | 140 034.00 |
CF Disponibilités | 293 185.00 | | 293 185.00 | 293 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 167.00 | | 828 167.00 | 828 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 219.00 | 1 808 534.00 | 1 195 685.00 | 3 004 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 326 221.00 | 326 221.00 | | 326 221.00 |
DH Report à nouveau | 180 379.00 | 174 579.00 | | 180 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 280.00 | 5 800.00 | | -47 280.00 |
DL TOTAL (I) | 520 920.00 | 568 200.00 | | 520 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 412.00 | 153 678.00 | | 270 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 781.00 | 30 065.00 | | 17 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 707.00 | 115 969.00 | | 116 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 865.00 | 307 338.00 | | 269 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 765.00 | 607 049.00 | | 674 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 685.00 | 1 175 249.00 | | 1 195 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 906.00 | 540 546.00 | | 537 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 402.00 | | 332 574.00 | 2 137 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 924.00 | 2 176 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 807.00 | 2 113 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 533.00 | | 332 574.00 | 2 074 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 935.00 | 193 271.00 | 258 494.00 | 1 827 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 720.00 | 193 271.00 | 258 494.00 | 1 817 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
6T Sur comptes clients | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 310.00 | | 54 489.00 | 100 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 310.00 | | 54 489.00 | 100 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 707.00 | 116 707.00 | | 116 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 732.00 | 124 732.00 | | 124 732.00 |
UX Autres créances clients | 317 382.00 | 317 382.00 | | 317 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 412.00 | 133 553.00 | 136 859.00 | 270 412.00 |
VI Groupe et associés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 309.00 | | | 133 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 618.00 | 367 618.00 | | 367 618.00 |
VW T.V.A. | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 765.00 | 537 906.00 | 136 859.00 | 674 765.00 |