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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 855.00 | 51 943.00 | 913.00 | 52 855.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 89 835.00 | 79 603.00 | 10 232.00 | 89 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 343.00 | 46 332.00 | 10 011.00 | 56 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 901.00 | 1 697 218.00 | 265 683.00 | 1 962 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 417.00 | 1 875 096.00 | 290 321.00 | 2 165 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 634.00 | | 39 634.00 | 39 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 334.00 | 6 939.00 | 250 395.00 | 257 334.00 |
BZ Autres créances | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 426.00 | 2 682.00 | 127 743.00 | 130 426.00 |
CF Disponibilités | 147 036.00 | | 147 036.00 | 147 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 072.00 | 9 622.00 | 600 451.00 | 610 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 489.00 | 1 884 717.00 | 890 772.00 | 2 775 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 326 221.00 | 326 221.00 | | 326 221.00 |
DH Report à nouveau | 141 465.00 | 133 099.00 | | 141 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 693.00 | 8 366.00 | | -97 693.00 |
DL TOTAL (I) | 431 593.00 | 529 286.00 | | 431 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 906.00 | 266 395.00 | | 186 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 368.00 | 41 066.00 | | 10 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 251.00 | 100 482.00 | | 77 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 356.00 | 206 746.00 | | 184 356.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 179.00 | 614 987.00 | | 459 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 772.00 | 1 144 273.00 | | 890 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 605.00 | 498 299.00 | | 438 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 868.00 | | 19 125.00 | 2 150 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 576.00 | | 1 349.00 | 4 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 576.00 | | 2 165 417.00 | 4 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 111 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 698.00 | | 18 515.00 | 2 092 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | 610.00 | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 100.00 | 126 174.00 | | 1 703 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | 464.00 | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 444.00 | 125 710.00 | | 1 697 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
6T Sur comptes clients | 12 468.00 | | 5 529.00 | 12 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 290.00 | 2 682.00 | 5 529.00 | 58 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 290.00 | 2 682.00 | 5 529.00 | 58 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 529.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 308.00 | 73 308.00 | | 73 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
UX Autres créances clients | 249 007.00 | 249 007.00 | | 249 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 906.00 | 166 332.00 | 20 574.00 | 186 906.00 |
VI Groupe et associés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VP Divers | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 029.00 | 292 212.00 | 818.00 | 293 029.00 |
VW T.V.A. | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 179.00 | 438 605.00 | 20 574.00 | 459 179.00 |