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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 855.00 | 52 407.00 | 449.00 | 52 855.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 89 835.00 | 80 946.00 | 8 889.00 | 89 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 343.00 | 48 755.00 | 7 588.00 | 56 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 704.00 | 1 639 478.00 | 291 226.00 | 1 930 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 859.00 | 1 821 586.00 | 312 273.00 | 2 133 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 299.00 | 661.00 | 287 638.00 | 288 299.00 |
BZ Autres créances | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 160.00 | | 127 160.00 | 127 160.00 |
CF Disponibilités | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 416.00 | 661.00 | 521 755.00 | 522 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 275.00 | 1 822 247.00 | 834 028.00 | 2 656 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 326 221.00 | 326 221.00 | | 326 221.00 |
DH Report à nouveau | 43 772.00 | 141 465.00 | | 43 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 743.00 | -97 693.00 | | -59 743.00 |
DL TOTAL (I) | 371 850.00 | 431 593.00 | | 371 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 103.00 | 186 906.00 | | 182 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 937.00 | 10 368.00 | | 9 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 691.00 | 77 251.00 | | 91 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 446.00 | 184 356.00 | | 178 446.00 |
EA Autres dettes | | 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 178.00 | 459 179.00 | | 462 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 028.00 | 890 772.00 | | 834 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 417.00 | | 152 000.00 | 2 165 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -639.00 | | 1 988.00 | -639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -639.00 | 184 197.00 | 2 133 859.00 | -639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 197.00 | 2 079 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 213.00 | | 152 000.00 | 2 111 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 274.00 | 130 687.00 | 184 197.00 | 1 829 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | 464.00 | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 153.00 | 130 223.00 | 184 197.00 | 1 823 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
6T Sur comptes clients | 6 939.00 | | 6 278.00 | 6 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 443.00 | | 8 961.00 | 55 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 443.00 | | 8 961.00 | 55 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 278.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 691.00 | 91 691.00 | | 91 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 623.00 | 74 623.00 | | 74 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
UX Autres créances clients | 287 506.00 | 287 506.00 | | 287 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 103.00 | 102 619.00 | 79 484.00 | 182 103.00 |
VI Groupe et associés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VP Divers | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 041.00 | 319 224.00 | 818.00 | 320 041.00 |
VW T.V.A. | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 178.00 | 382 694.00 | 79 484.00 | 462 178.00 |