| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 855.00 | 51 479.00 | 1 377.00 | 52 855.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 78 835.00 | 78 348.00 | 486.00 | 78 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 828.00 | 44 460.00 | 4 367.00 | 48 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 901.00 | 1 574 635.00 | 388 266.00 | 1 962 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 868.00 | 1 748 922.00 | 401 946.00 | 2 150 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 204.00 | 12 468.00 | 298 735.00 | 311 204.00 |
BZ Autres créances | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 793.00 | | 142 793.00 | 142 793.00 |
CF Disponibilités | 220 745.00 | | 220 745.00 | 220 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 796.00 | 12 468.00 | 742 327.00 | 754 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 664.00 | 1 761 391.00 | 1 144 273.00 | 2 905 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 326 221.00 | 326 221.00 | | 326 221.00 |
DH Report à nouveau | 133 099.00 | 180 379.00 | | 133 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 366.00 | -47 280.00 | | 8 366.00 |
DL TOTAL (I) | 529 286.00 | 520 920.00 | | 529 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 395.00 | 270 412.00 | | 266 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 066.00 | 17 781.00 | | 41 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 482.00 | 116 707.00 | | 100 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 746.00 | 269 865.00 | | 206 746.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 987.00 | 674 765.00 | | 614 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 273.00 | 1 195 685.00 | | 1 144 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 299.00 | 537 906.00 | | 498 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 052.00 | | 202 200.00 | 2 176 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | 5 315.00 | 1 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 608.00 | 225 776.00 | 2 150 868.00 | 1 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 52 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 202.00 | 2 092 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 037.00 | | 1 392.00 | 56 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 300.00 | | 200 600.00 | 2 113 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | 208.00 | 6 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 712.00 | 166 164.00 | 225 775.00 | 1 762 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 215.00 | 15.00 | 4 573.00 | 10 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 497.00 | 166 149.00 | 221 202.00 | 1 752 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 822.00 | 12 468.00 | | 45 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 822.00 | 12 468.00 | | 45 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 482.00 | 100 482.00 | | 100 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 580.00 | 85 580.00 | | 85 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 281 279.00 | 281 279.00 | | 281 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VB T. V. A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 395.00 | 149 707.00 | 116 688.00 | 266 395.00 |
VI Groupe et associés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 993.00 | | | 153 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VP Divers | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 907.00 | 380 700.00 | 208.00 | 380 907.00 |
VW T.V.A. | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 987.00 | 498 299.00 | 116 688.00 | 614 987.00 |