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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 78 835.00 | 77 862.00 | 973.00 | 78 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 176.00 | 53 960.00 | 9 216.00 | 63 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 387.00 | 1 685 898.00 | 244 489.00 | 1 930 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 402.00 | 1 873 757.00 | 263 646.00 | 2 137 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 996.00 | 54 489.00 | 416 507.00 | 470 996.00 |
BZ Autres créances | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 221.00 | | 132 221.00 | 132 221.00 |
CF Disponibilités | 304 527.00 | | 304 527.00 | 304 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 092.00 | 54 489.00 | 911 603.00 | 966 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 494.00 | 1 928 245.00 | 1 175 249.00 | 3 103 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 326 221.00 | 326 221.00 | | 326 221.00 |
DH Report à nouveau | 174 579.00 | 171 240.00 | | 174 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 800.00 | 3 339.00 | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 568 200.00 | 562 400.00 | | 568 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 678.00 | 94 141.00 | | 153 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 065.00 | 65.00 | | 30 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 969.00 | 91 740.00 | | 115 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 338.00 | 316 099.00 | | 307 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 049.00 | 502 045.00 | | 607 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 249.00 | 1 089 445.00 | | 1 175 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 546.00 | 464 919.00 | | 540 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 382.00 | | 202 840.00 | 2 121 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 233.00 | 6 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 819.00 | 2 137 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 586.00 | 2 074 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 279.00 | | 202 840.00 | 2 056 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 922.00 | 153 599.00 | 184 586.00 | 1 858 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 707.00 | 153 599.00 | 184 586.00 | 1 848 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
6T Sur comptes clients | 44 489.00 | 10 000.00 | | 44 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 310.00 | 10 000.00 | | 90 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 310.00 | 10 000.00 | 25 000.00 | 115 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 969.00 | 115 969.00 | | 115 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 098.00 | 87 098.00 | | 87 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 267.00 | 125 267.00 | | 125 267.00 |
UX Autres créances clients | 470 996.00 | | | 470 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 678.00 | 87 175.00 | 66 503.00 | 153 678.00 |
VI Groupe et associés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 465.00 | | | 90 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 179.00 | 518 179.00 | | 518 179.00 |
VW T.V.A. | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 049.00 | 540 546.00 | 66 503.00 | 607 049.00 |