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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 498.00 | 3 942.00 | 3 556.00 | 7 498.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 302.00 | 200 363.00 | 15 939.00 | 216 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 576.00 | 80 422.00 | 65 154.00 | 145 576.00 |
BF Prêts | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 496.00 | 284 727.00 | 163 769.00 | 448 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 779.00 | 5 518.00 | 751 261.00 | 756 779.00 |
BZ Autres créances | 179 156.00 | | 179 156.00 | 179 156.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 146.00 | 5 518.00 | 983 628.00 | 989 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 642.00 | 290 245.00 | 1 147 397.00 | 1 437 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 664 861.00 | 664 861.00 | | 664 861.00 |
DH Report à nouveau | -403 852.00 | | | -403 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 860.00 | -403 852.00 | | -246 860.00 |
DL TOTAL (I) | 234 149.00 | 481 009.00 | | 234 149.00 |
DP Provisions pour risques | 20 478.00 | 23 773.00 | | 20 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 478.00 | 23 773.00 | | 20 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 244.00 | 290 315.00 | | 130 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 740.00 | 30 737.00 | | 45 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 243.00 | 358 338.00 | | 454 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 204.00 | 175 431.00 | | 140 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 053.00 | | |
EA Autres dettes | 100 785.00 | 82 445.00 | | 100 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 554.00 | 65 594.00 | | 21 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 770.00 | 1 007 913.00 | | 892 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 397.00 | 1 512 695.00 | | 1 147 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 608 720.00 | | 3 608 720.00 | 3 608 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 720.00 | | 3 608 720.00 | 3 608 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 432 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 3 114.00 | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 617.00 | 259 367.00 | | 564 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 605.00 | 262 481.00 | | 565 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 099.00 | 15 352.00 | | 9 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 002.00 | 2 050.00 | | 10 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 101.00 | 17 402.00 | | 19 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 504.00 | 245 079.00 | | 546 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 871.00 | 4 052 966.00 | | 4 210 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 730.00 | 4 456 819.00 | | 4 457 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 860.00 | -403 852.00 | | -246 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 482.00 | | 69 830.00 | 417 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 508.00 | 63 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 816.00 | 448 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 308.00 | 361 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 643.00 | | 1 100.00 | 21 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 743.00 | | 64 443.00 | 333 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 096.00 | | 4 287.00 | 62 096.00 |