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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 193.00 | 13 185.00 | 5 008.00 | 18 193.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 650.00 | 237 503.00 | 21 147.00 | 258 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 799.00 | 245 201.00 | 288 598.00 | 533 799.00 |
BF Prêts | 68 273.00 | | 68 273.00 | 68 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 169.00 | 495 889.00 | 403 280.00 | 899 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183 588.00 | 53 483.00 | 3 130 105.00 | 3 183 588.00 |
BZ Autres créances | 284 286.00 | | 284 286.00 | 284 286.00 |
CF Disponibilités | 460 638.00 | | 460 638.00 | 460 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 485.00 | 53 483.00 | 3 921 002.00 | 3 974 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 653.00 | 549 371.00 | 4 324 282.00 | 4 873 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 664 861.00 | 664 861.00 | | 664 861.00 |
DH Report à nouveau | -581 510.00 | -600 329.00 | | -581 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 778.00 | 18 819.00 | | 138 778.00 |
DL TOTAL (I) | 442 129.00 | 303 351.00 | | 442 129.00 |
DP Provisions pour risques | 139 330.00 | 120 882.00 | | 139 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 330.00 | 120 882.00 | | 139 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 932.00 | 373 533.00 | | 955 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 085.00 | 1 046 976.00 | | 1 512 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 771.00 | 337 530.00 | | 565 771.00 |
EA Autres dettes | 46 177.00 | 30 001.00 | | 46 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 858.00 | 471 240.00 | | 662 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 823.00 | 2 259 280.00 | | 3 742 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 282.00 | 2 683 513.00 | | 4 324 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
FG Production vendue services | 9 752 157.00 | | 9 752 157.00 | 9 752 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 755 784.00 | | 9 755 784.00 | 9 755 784.00 |
FM Production stockée | | | -248 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 532 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 308 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 157 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 930.00 | 19 931.00 | | 16 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 683.00 | 13 500.00 | | 17 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 614.00 | 33 431.00 | | 34 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 864.00 | 9 777.00 | | 4 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 946.00 | 5 659.00 | | 201 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 810.00 | 15 437.00 | | 206 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 196.00 | 17 994.00 | | -172 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 462.00 | 8 678.00 | | 58 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 567 192.00 | 5 952 541.00 | | 9 567 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 428 414.00 | 5 933 720.00 | | 9 428 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 778.00 | 18 819.00 | | 138 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 294.00 | | 185 504.00 | 769 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 577.00 | 73 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 630.00 | 899 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 052.00 | 792 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 797.00 | | 182 704.00 | 662 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 059.00 | | 2 800.00 | 73 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 937.00 | 106 058.00 | 48 107.00 | 437 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 312.00 | 4 872.00 | | 8 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 625.00 | 101 186.00 | 48 107.00 | 429 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 882.00 | 18 448.00 | | 120 882.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 728.00 | | 15 245.00 | 68 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 610.00 | 18 448.00 | 15 245.00 | 189 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 085.00 | 1 468 056.00 | 44 029.00 | 1 512 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 056.00 | 94 056.00 | | 94 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662 858.00 | 662 858.00 | | 662 858.00 |
UP Prêts | 68 273.00 | 2 714.00 | 65 559.00 | 68 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
UX Autres créances clients | 3 119 419.00 | 3 119 419.00 | | 3 119 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
VB T. V. A. | 219 305.00 | 219 305.00 | | 219 305.00 |
VI Groupe et associés | 955 932.00 | 955 932.00 | | 955 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 568.00 | 3 421 830.00 | 134 737.00 | 3 556 568.00 |
VW T.V.A. | 324 275.00 | 324 275.00 | | 324 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 823.00 | 3 698 794.00 | 44 029.00 | 3 742 823.00 |