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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 168.00 | 8 606.00 | 1 562.00 | 10 168.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 359.00 | 219 015.00 | 19 344.00 | 238 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 901.00 | 124 054.00 | 130 847.00 | 254 901.00 |
BF Prêts | 67 214.00 | | 67 214.00 | 67 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 134.00 | 366 920.00 | 221 213.00 | 588 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 796.00 | 5 208.00 | 1 467 588.00 | 1 472 796.00 |
BZ Autres créances | 197 543.00 | | 197 543.00 | 197 543.00 |
CF Disponibilités | 77 949.00 | | 77 949.00 | 77 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 995.00 | 5 208.00 | 1 780 787.00 | 1 785 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 128.00 | 372 128.00 | 2 002 000.00 | 2 374 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 664 861.00 | 664 861.00 | | 664 861.00 |
DH Report à nouveau | -624 544.00 | -650 712.00 | | -624 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 877.00 | 26 168.00 | | 19 877.00 |
DL TOTAL (I) | 280 195.00 | 260 318.00 | | 280 195.00 |
DP Provisions pour risques | 44 121.00 | 48 123.00 | | 44 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 121.00 | 48 123.00 | | 44 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 271.00 | 352 815.00 | | 540 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 255.00 | 709 333.00 | | 766 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 089.00 | 195 115.00 | | 301 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 728.00 | 2 441.00 | | 21 728.00 |
EA Autres dettes | 11 730.00 | 48 620.00 | | 11 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 612.00 | 45 763.00 | | 36 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 685.00 | 1 375 618.00 | | 1 677 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 000.00 | 1 684 058.00 | | 2 002 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 169 843.00 | | 4 169 843.00 | 4 169 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 843.00 | | 4 169 843.00 | 4 169 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 667.00 | 305 500.00 | | 507 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 667.00 | 347 260.00 | | 507 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 667.00 | 345 636.00 | | 507 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 406.00 | 4 362 563.00 | | 4 693 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 529.00 | 4 336 394.00 | | 4 673 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 877.00 | 26 168.00 | | 19 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 255.00 | | 66 301.00 | 529 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 786.00 | 69 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 423.00 | 588 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 493 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 125.00 | | 59 773.00 | 434 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 718.00 | | 6 528.00 | 69 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 899.00 | 40 413.00 | 637.00 | 311 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 161.00 | 2 445.00 | | 6 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 738.00 | 37 968.00 | 637.00 | 305 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 123.00 | 11 630.00 | 15 632.00 | 48 123.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 575.00 | 11 630.00 | 15 632.00 | 68 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 255.00 | 766 255.00 | | 766 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
UP Prêts | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 553.00 | | | 1 466 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VB T. V. A. | 106 281.00 | | | 106 281.00 |
VC Groupe et associés | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
VI Groupe et associés | 540 271.00 | 540 271.00 | | 540 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 516.00 | 63 516.00 | | 63 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 051.00 | 1 683 348.00 | 75 703.00 | 1 759 051.00 |
VW T.V.A. | 165 418.00 | 165 418.00 | | 165 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 868.00 | 1 669 868.00 | | 1 669 868.00 |