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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 297.00 | 10 258.00 | 2 039.00 | 12 297.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 966.00 | 231 967.00 | 16 998.00 | 248 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 493.00 | 156 413.00 | 164 079.00 | 320 493.00 |
BF Prêts | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 343.00 | 413 883.00 | 254 460.00 | 668 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
BN En cours de production de biens | 68 823.00 | | 68 823.00 | 68 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 348.00 | 3 574.00 | 1 517 775.00 | 1 521 348.00 |
BZ Autres créances | 134 283.00 | | 134 283.00 | 134 283.00 |
CF Disponibilités | 254 150.00 | | 254 150.00 | 254 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 523.00 | 3 574.00 | 2 032 949.00 | 2 036 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 865.00 | 417 457.00 | 2 287 408.00 | 2 704 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 664 861.00 | 664 861.00 | | 664 861.00 |
DH Report à nouveau | -604 667.00 | -624 544.00 | | -604 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337.00 | 19 877.00 | | 4 337.00 |
DL TOTAL (I) | 284 532.00 | 280 195.00 | | 284 532.00 |
DP Provisions pour risques | 116 298.00 | 44 121.00 | | 116 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 298.00 | 44 121.00 | | 116 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 606.00 | 540 271.00 | | 297 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 390.00 | 766 255.00 | | 940 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 340.00 | 301 089.00 | | 445 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546.00 | 21 728.00 | | 1 546.00 |
EA Autres dettes | 18 562.00 | 11 730.00 | | 18 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 134.00 | 36 612.00 | | 183 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 578.00 | 1 677 684.00 | | 1 886 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 408.00 | 2 002 000.00 | | 2 287 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
FG Production vendue services | 4 235 964.00 | | 4 235 964.00 | 4 235 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 814.00 | | 4 275 814.00 | 4 275 814.00 |
FM Production stockée | | | 68 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 050 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 750.00 | 507 667.00 | | 683 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 175.00 | 507 667.00 | | 684 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667 743.00 | 507 667.00 | | 667 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 829.00 | 4 693 406.00 | | 5 079 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 075 492.00 | 4 673 529.00 | | 5 075 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 337.00 | 19 877.00 | | 4 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 134.00 | | 100 717.00 | 588 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 497.00 | 71 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 507.00 | 668 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 010.00 | 569 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 413.00 | | 2 129.00 | 25 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 261.00 | | 94 207.00 | 493 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 460.00 | | 4 381.00 | 69 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 675.00 | 59 101.00 | 14 902.00 | 351 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 606.00 | 1 652.00 | | 8 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 069.00 | 57 449.00 | 14 902.00 | 343 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 121.00 | 93 900.00 | 21 723.00 | 44 121.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 5 208.00 | | 1 634.00 | 5 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 453.00 | | 1 634.00 | 20 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 573.00 | 93 900.00 | 23 357.00 | 64 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 390.00 | 940 390.00 | | 940 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 057.00 | 78 057.00 | | 78 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 134.00 | 183 134.00 | | 183 134.00 |
UP Prêts | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 070.00 | 1 517 070.00 | | 1 517 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
VC Groupe et associés | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
VI Groupe et associés | 297 606.00 | 297 606.00 | | 297 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 696.00 | 1 675 075.00 | 75 621.00 | 1 750 696.00 |
VW T.V.A. | 246 728.00 | 246 728.00 | | 246 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 314.00 | 1 874 314.00 | | 1 874 314.00 |