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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 607.00 | 18 517.00 | 5 090.00 | 23 607.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 783.00 | 248 417.00 | 16 366.00 | 264 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 079.00 | 359 879.00 | 371 200.00 | 731 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
BF Prêts | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 793.00 | 626 813.00 | 499 980.00 | 1 126 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 691 065.00 | 53 483.00 | 4 637 582.00 | 4 691 065.00 |
BZ Autres créances | 473 382.00 | | 473 382.00 | 473 382.00 |
CF Disponibilités | 116 911.00 | | 116 911.00 | 116 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340 870.00 | 53 483.00 | 5 287 387.00 | 5 340 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 662.00 | 680 296.00 | 5 787 367.00 | 6 467 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 664 861.00 | 664 861.00 | | 664 861.00 |
DH Report à nouveau | -442 732.00 | -581 510.00 | | -442 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 807.00 | 138 778.00 | | 179 807.00 |
DL TOTAL (I) | 621 936.00 | 442 129.00 | | 621 936.00 |
DP Provisions pour risques | 145 330.00 | 139 330.00 | | 145 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 330.00 | 139 330.00 | | 145 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 090.00 | 955 932.00 | | 396 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 786.00 | 1 512 085.00 | | 2 397 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 679.00 | 565 771.00 | | 910 679.00 |
EA Autres dettes | 316 675.00 | 46 177.00 | | 316 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 997 105.00 | 662 858.00 | | 997 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 101.00 | 3 742 823.00 | | 5 020 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 367.00 | 4 324 282.00 | | 5 787 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 429 470.00 | 85 775.00 | 13 515 245.00 | 13 429 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 429 470.00 | 85 775.00 | 13 515 245.00 | 13 429 470.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 531 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 601 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 852 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 021 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 17 683.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 011.00 | 34 614.00 | | 4 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 019.00 | 4 864.00 | | 5 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 201 946.00 | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 146.00 | 206 810.00 | | 255 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 135.00 | -172 196.00 | | -251 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 575.00 | 58 462.00 | | 69 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 535 862.00 | 9 567 192.00 | | 13 535 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 356 055.00 | 9 428 414.00 | | 13 356 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 807.00 | 138 778.00 | | 179 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 168.00 | | 227 915.00 | 899 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 1 126 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 1 007 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 438.00 | | 5 414.00 | 33 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 449.00 | | 215 374.00 | 792 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 282.00 | | 7 126.00 | 73 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 889.00 | 131 225.00 | 301.00 | 495 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 185.00 | 5 332.00 | | 13 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 704.00 | 125 893.00 | 301.00 | 482 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 330.00 | 6 000.00 | | 139 330.00 |
6T Sur comptes clients | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 813.00 | 6 000.00 | | 192 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 786.00 | 2 397 786.00 | | 2 397 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 364.00 | 127 364.00 | | 127 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 675.00 | 316 675.00 | | 316 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 997 105.00 | 997 105.00 | | 997 105.00 |
UP Prêts | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
UX Autres créances clients | 4 626 896.00 | 4 625 513.00 | 1 384.00 | 4 626 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
VB T. V. A. | 424 096.00 | 424 096.00 | | 424 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 396 090.00 | 396 090.00 | | 396 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 271 829.00 | 5 125 868.00 | 145 961.00 | 5 271 829.00 |
VW T.V.A. | 675 849.00 | 675 849.00 | | 675 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 101.00 | 5 020 101.00 | | 5 020 101.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |