| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 193.00 | 8 312.00 | 9 880.00 | 18 193.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 934.00 | 228 981.00 | 8 953.00 | 237 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 863.00 | 200 643.00 | 224 219.00 | 424 863.00 |
BF Prêts | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 294.00 | 453 182.00 | 316 111.00 | 769 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
BN En cours de production de biens | 248 185.00 | | 248 185.00 | 248 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 129.00 | 53 483.00 | 1 441 647.00 | 1 495 129.00 |
BZ Autres créances | 166 673.00 | | 166 673.00 | 166 673.00 |
CF Disponibilités | 468 791.00 | | 468 791.00 | 468 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 884.00 | 53 483.00 | 2 367 401.00 | 2 420 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 178.00 | 506 665.00 | 2 683 513.00 | 3 190 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 664 861.00 | 664 861.00 | | 664 861.00 |
DH Report à nouveau | -600 329.00 | -604 667.00 | | -600 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 819.00 | 4 337.00 | | 18 819.00 |
DL TOTAL (I) | 303 351.00 | 284 532.00 | | 303 351.00 |
DP Provisions pour risques | 120 882.00 | 116 298.00 | | 120 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 882.00 | 116 298.00 | | 120 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 533.00 | 297 606.00 | | 373 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 976.00 | 940 390.00 | | 1 046 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 530.00 | 445 340.00 | | 337 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 546.00 | | |
EA Autres dettes | 30 001.00 | 18 562.00 | | 30 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 240.00 | 183 134.00 | | 471 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 280.00 | 1 886 578.00 | | 2 259 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 513.00 | 2 287 408.00 | | 2 683 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
FG Production vendue services | 5 677 924.00 | | 5 677 924.00 | 5 677 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 687 595.00 | | 5 687 595.00 | 5 687 595.00 |
FM Production stockée | | | 179 362.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 919 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 931.00 | 425.00 | | 19 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 683 750.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 431.00 | 684 175.00 | | 33 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 777.00 | 13 156.00 | | 9 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 659.00 | 3 108.00 | | 5 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 437.00 | 16 432.00 | | 15 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 994.00 | 667 743.00 | | 17 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 952 540.00 | 5 079 829.00 | | 5 952 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933 721.00 | 5 075 492.00 | | 5 933 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 819.00 | 4 337.00 | | 18 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 343.00 | | 143 996.00 | 668 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 518.00 | 73 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 050.00 | 769 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 019.00 | 33 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 513.00 | 662 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 542.00 | | 10 915.00 | 27 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 458.00 | | 128 847.00 | 569 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 343.00 | | 4 234.00 | 71 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 639.00 | 74 171.00 | 34 872.00 | 398 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 258.00 | 3 073.00 | 5 019.00 | 10 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 380.00 | 71 098.00 | 29 853.00 | 388 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 298.00 | 11 000.00 | 6 416.00 | 116 298.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 3 574.00 | 49 909.00 | | 3 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 819.00 | 49 909.00 | | 18 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 116.00 | 60 909.00 | 6 416.00 | 135 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 976.00 | 1 039 708.00 | 7 268.00 | 1 046 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 833.00 | 93 833.00 | | 93 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 240.00 | 471 240.00 | | 471 240.00 |
UP Prêts | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 961.00 | 1 427 067.00 | 3 894.00 | 1 430 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
VB T. V. A. | 148 741.00 | 148 741.00 | | 148 741.00 |
VI Groupe et associés | 373 533.00 | | 373 533.00 | 373 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 022.00 | 1 609 900.00 | 141 122.00 | 1 751 022.00 |
VW T.V.A. | 187 882.00 | 187 882.00 | | 187 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 280.00 | 1 878 478.00 | 380 801.00 | 2 259 280.00 |