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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 168.00 | 6 161.00 | 4 007.00 | 10 168.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 131.00 | 208 177.00 | 23 954.00 | 232 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 994.00 | 97 561.00 | 104 433.00 | 201 994.00 |
BF Prêts | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 255.00 | 327 144.00 | 202 111.00 | 529 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 367.00 | 5 208.00 | 1 238 160.00 | 1 243 367.00 |
BZ Autres créances | 199 339.00 | | 199 339.00 | 199 339.00 |
CF Disponibilités | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 155.00 | 5 208.00 | 1 481 947.00 | 1 487 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 410.00 | 332 352.00 | 1 684 058.00 | 2 016 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 664 861.00 | 664 861.00 | | 664 861.00 |
DH Report à nouveau | -650 712.00 | -403 852.00 | | -650 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 168.00 | -246 860.00 | | 26 168.00 |
DL TOTAL (I) | 260 318.00 | 234 149.00 | | 260 318.00 |
DP Provisions pour risques | 48 123.00 | 20 478.00 | | 48 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 123.00 | 20 478.00 | | 48 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 530.00 | 130 244.00 | | 21 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 815.00 | 45 740.00 | | 352 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 333.00 | 454 243.00 | | 709 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 115.00 | 140 204.00 | | 195 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
EA Autres dettes | 48 620.00 | 100 785.00 | | 48 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 763.00 | 21 554.00 | | 45 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 618.00 | 892 770.00 | | 1 375 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 058.00 | 1 147 397.00 | | 1 684 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 992 092.00 | | 3 992 092.00 | 3 992 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 992 092.00 | | 3 992 092.00 | 3 992 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 760.00 | 989.00 | | 41 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 500.00 | 564 617.00 | | 305 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 260.00 | 565 605.00 | | 347 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | 9 099.00 | | 1 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | 19 101.00 | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 636.00 | 546 504.00 | | 345 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 563.00 | 4 210 871.00 | | 4 362 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 394.00 | 4 457 730.00 | | 4 336 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 168.00 | -246 860.00 | | 26 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 495.00 | | 96 626.00 | 448 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 807.00 | 69 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 867.00 | 529 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 060.00 | 434 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 743.00 | | 2 670.00 | 22 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 877.00 | | 85 306.00 | 361 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 875.00 | | 8 650.00 | 63 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 727.00 | 40 232.00 | 13 060.00 | 284 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | 2 220.00 | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 785.00 | 38 013.00 | 13 060.00 | 280 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 478.00 | 29 092.00 | 1 448.00 | 20 478.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 518.00 | 250.00 | 560.00 | 5 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 518.00 | 15 495.00 | 560.00 | 5 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 996.00 | 44 587.00 | 2 008.00 | 25 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 333.00 | 709 333.00 | | 709 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 973.00 | 73 973.00 | | 73 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
UP Prêts | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 125.00 | | | 1 237 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VB T. V. A. | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
VC Groupe et associés | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VI Groupe et associés | 352 815.00 | 352 815.00 | | 352 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 546.00 | 1 409 688.00 | 121 858.00 | 1 531 546.00 |
VW T.V.A. | 96 572.00 | 96 572.00 | | 96 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 618.00 | 1 375 618.00 | | 1 375 618.00 |