| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 164 000.00 | 1 445 000.00 | 719 000.00 | 2 164 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 144 000.00 | 7 702 000.00 | 442 000.00 | 8 144 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 500 000.00 | 21 936 000.00 | 7 564 000.00 | 29 500 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 712 000.00 | 1 187 000.00 | 55 525 000.00 | 56 712 000.00 |
BZ Autres créances | 45 676 000.00 | | 45 676 000.00 | 45 676 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 191 000.00 | | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 987 000.00 | 1 381 000.00 | 103 606 000.00 | 104 987 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 487 000.00 | 23 317 000.00 | 111 170 000.00 | 134 487 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 362 000.00 | 1 267 000.00 | 4 095 000.00 | 5 362 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085 000.00 | 2 539 000.00 | | 2 085 000.00 |
DK Provisions réglementées | 595 000.00 | 344 000.00 | | 595 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 610 000.00 | 9 330 000.00 | | 8 610 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 977 000.00 | 9 220 000.00 | | 10 977 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 357 000.00 | 26 622 000.00 | | 19 357 000.00 |
EA Autres dettes | 43 401 000.00 | 46 466 000.00 | | 43 401 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 951 000.00 | 16 311 000.00 | | 14 951 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 560 000.00 | 117 514 000.00 | | 102 560 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 170 000.00 | 126 844 000.00 | | 111 170 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 172 000.00 | |
FM Production stockée | | | -176 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 652 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 709 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 225 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -84 691 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -49 516 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 411 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 512 000.00 | |
GE Autres charges | | | -343 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -212 923 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 214 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 523 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 017 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 000.00 | 1 622 000.00 | | 1 268 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 181 000.00 | -2 706 000.00 | | -3 181 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 913 000.00 | -1 084 000.00 | | -1 913 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -635 000.00 | -163 000.00 | | -635 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 650 000.00 | 11 304 000.00 | | 9 650 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 697 000.00 | 248 694 000.00 | | 210 697 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -208 612 000.00 | -246 155 000.00 | | -208 612 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 085 000.00 | 2 539 000.00 | | 2 085 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 935 000.00 | | 911 000.00 | 29 935 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 332 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 347 000.00 | 29 499 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 347 000.00 | 12 859 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 940 000.00 | | 85 000.00 | 7 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 993 000.00 | | 242 000.00 | 13 993 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748 000.00 | | 584 000.00 | 5 748 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830 000.00 | 385 000.00 | 513 000.00 | 7 830 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 887 000.00 | 809 000.00 | 1 174 000.00 | 11 887 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 730 000.00 | 3 940 000.00 | | 8 730 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386 000.00 | 394 000.00 | 513 000.00 | 1 386 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386 000.00 | 394 000.00 | 513 000.00 | 1 386 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 406 000.00 | 13 406 000.00 | | 13 406 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 357 000.00 | 19 357 000.00 | | 19 357 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 951 000.00 | 14 951 000.00 | | 14 951 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191 000.00 | | | 1 191 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 394 000.00 | 68 175 000.00 | 68 175 000.00 | 102 394 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 583 000.00 | 91 583 000.00 | | 91 583 000.00 |