| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 163 563.00 | 1 649 423.00 | 514 139.00 | 2 163 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 399 736.00 | 8 299 945.00 | 99 791.00 | 8 399 736.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 156 242.00 | 112 995.00 | 43 246.00 | 156 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 802.00 | 1 431 290.00 | 103 512.00 | 1 534 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 101 388.00 | 3 641 115.00 | 460 273.00 | 4 101 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 285.00 | | 77 285.00 | 77 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781 326.00 | | 781 326.00 | 781 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 576 775.00 | 15 538 422.00 | 7 038 353.00 | 22 576 775.00 |
BP En cours de production de services | 1 479 812.00 | 874 536.00 | 605 275.00 | 1 479 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 950 703.00 | 765 075.00 | 23 185 628.00 | 23 950 703.00 |
BZ Autres créances | 30 319 747.00 | | 30 319 747.00 | 30 319 747.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 239 002.00 | | 239 002.00 | 239 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 002 765.00 | 1 639 611.00 | 54 363 153.00 | 56 002 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 579 540.00 | 17 178 033.00 | 61 401 506.00 | 78 579 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 603 801.00 | | | 13 603 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 362 430.00 | 403 652.00 | 4 958 778.00 | 5 362 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 807 439.00 | 5 807 439.00 | | 5 807 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
DH Report à nouveau | 10 305 282.00 | 77 414.00 | | 10 305 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 611 374.00 | 10 227 867.00 | | -17 611 374.00 |
DK Provisions réglementées | 195 521.00 | 218 861.00 | | 195 521.00 |
DL TOTAL (I) | -1 206 200.00 | 16 428 513.00 | | -1 206 200.00 |
DP Provisions pour risques | 8 541 551.00 | 9 510 195.00 | | 8 541 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 781 202.00 | 9 189 892.00 | | 8 781 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 322 753.00 | 18 700 087.00 | | 17 322 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 363.00 | | | 177 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 412 102.00 | 22 999 641.00 | | 11 412 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 542 838.00 | 27 020 537.00 | | 18 542 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 152 649.00 | 15 015 101.00 | | 15 152 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 284 953.00 | 65 035 279.00 | | 45 284 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 401 506.00 | 100 163 881.00 | | 61 401 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 284 953.00 | 65 035 279.00 | | 45 284 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 051 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 051 906.00 | |
FM Production stockée | | | -299 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 349 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 254 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 050 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 547 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463 467.00 | |
GE Autres charges | | | 98 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 800 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 546 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 813 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 535 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 267 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 950 856.00 | 2 591 039.00 | | 7 950 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 950 856.00 | 2 591 039.00 | | 7 950 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 770 134.00 | 1 605 007.00 | | 8 770 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 770 134.00 | 1 605 007.00 | | 8 770 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819 278.00 | 986 031.00 | | -819 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -40 567.00 | 749 406.00 | | -40 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 434 966.00 | -4 909 214.00 | | -1 434 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 018 282.00 | 186 199 844.00 | | 115 018 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 629 657.00 | 175 971 977.00 | | 132 629 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 611 374.00 | 10 227 867.00 | | -17 611 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 340 000.00 | | 236 000.00 | 22 340 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 143 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 576 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 563 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 870 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 529 000.00 | | 34 000.00 | 10 529 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 668 000.00 | | 202 000.00 | 5 668 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 143 000.00 | | | 6 143 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 527 000.00 | 606 000.00 | | 14 527 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810 000.00 | 139 000.00 | | 9 810 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 717 000.00 | 467 000.00 | | 4 717 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 219 000.00 | 26 000.00 | | 219 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 700 000.00 | 7 590 000.00 | 8 967 000.00 | 18 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 919 000.00 | 7 616 000.00 | 8 967 000.00 | 18 919 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983 000.00 | -78 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 633 000.00 | -7 786 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 412 000.00 | 11 412 000.00 | | 11 412 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 153 000.00 | 15 153 000.00 | | 15 153 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 138 000.00 | 27 184 000.00 | 954 000.00 | 28 138 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 491 000.00 | 17 491 000.00 | | 17 491 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 146 000.00 | 13 496 000.00 | 12 650 000.00 | 26 146 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 758 000.00 | 40 918 000.00 | 12 839 000.00 | 53 758 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 285 000.00 | 45 285 000.00 | | 45 285 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 257.00 | | | 1 257.00 |