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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 163 563.00 | 1 681 896.00 | 481 666.00 | 2 163 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 445 911.00 | 8 370 498.00 | 75 412.00 | 8 445 911.00 |
AP Constructions | 156 242.00 | 127 455.00 | 28 786.00 | 156 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 802.00 | 1 473 800.00 | 61 002.00 | 1 534 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 077 387.00 | 2 685 905.00 | 391 482.00 | 3 077 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 706.00 | | 145 706.00 | 145 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741 587.00 | 9 200.00 | 732 387.00 | 741 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 627 631.00 | 14 348 756.00 | 7 278 875.00 | 21 627 631.00 |
BP En cours de production de services | 853 446.00 | 342 419.00 | 511 027.00 | 853 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 169 211.00 | 759 825.00 | 30 409 386.00 | 31 169 211.00 |
BZ Autres créances | 20 977 483.00 | | 20 977 483.00 | 20 977 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 609.00 | | 195 609.00 | 195 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 195 749.00 | 1 102 244.00 | 52 093 505.00 | 53 195 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 823 381.00 | 15 451 000.00 | 59 372 380.00 | 74 823 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 229 071.00 | | | 7 229 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 362 430.00 | | 5 362 430.00 | 5 362 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 807 439.00 | 5 807 439.00 | | 5 807 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
DG Autres réserves | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
DH Report à nouveau | -6 437 173.00 | 10 305 282.00 | | -6 437 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 915 804.00 | -17 611 374.00 | | -19 915 804.00 |
DK Provisions réglementées | 121 605.00 | 195 521.00 | | 121 605.00 |
DL TOTAL (I) | -20 320 104.00 | -1 206 200.00 | | -20 320 104.00 |
DP Provisions pour risques | 25 114 938.00 | 8 541 551.00 | | 25 114 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 137 665.00 | 8 781 202.00 | | 8 137 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 252 603.00 | 17 322 753.00 | | 33 252 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 177 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 826 952.00 | 11 412 102.00 | | 16 826 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 003 653.00 | 17 490 604.00 | | 15 003 653.00 |
EA Autres dettes | 996 495.00 | 1 052 234.00 | | 996 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 612 780.00 | 15 152 649.00 | | 13 612 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 439 882.00 | 45 284 953.00 | | 46 439 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 372 380.00 | 61 401 506.00 | | 59 372 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 439 882.00 | 45 284 953.00 | | 46 439 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 102 214 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 214 357.00 | |
FM Production stockée | | | -626 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 456 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 287 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 782 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 040 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 624 446.00 | |
GE Autres charges | | | 79 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 689 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 402 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 640 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 130 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 271 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 474 448.00 | 7 950 856.00 | | 8 474 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 939 816.00 | 8 770 134.00 | | 2 939 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 534 631.00 | -819 278.00 | | 5 534 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -40 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -710 194.00 | -1 434 966.00 | | -710 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 402 133.00 | 114 185 114.00 | | 118 402 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 428 993.00 | 133 625 276.00 | | 142 428 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 026 860.00 | -19 440 161.00 | | -24 026 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 576 000.00 | | 394 000.00 | 22 576 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -40 000.00 | 5 362 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -40 000.00 | 6 103 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 609 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 915 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 563 000.00 | | 46 000.00 | 10 563 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 870 000.00 | | 348 000.00 | 5 870 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 143 000.00 | | | 6 143 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 134 000.00 | 509 000.00 | 1 303 000.00 | 15 134 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 949 000.00 | 103 000.00 | | 9 949 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 185 000.00 | 406 000.00 | 1 303 000.00 | 5 185 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 000.00 | 8 000.00 | -82 000.00 | 196 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 323 000.00 | 24 828 000.00 | 8 023 000.00 | 17 323 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 519 000.00 | 24 836 000.00 | 7 941 000.00 | 17 519 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 828 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 827 000.00 | 16 827 000.00 | | 16 827 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 004 000.00 | 15 004 000.00 | | 15 004 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 000.00 | 996 000.00 | | 996 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 613 000.00 | 13 613 000.00 | | 13 613 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 169 000.00 | 30 182 000.00 | 987 000.00 | 31 169 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 498 000.00 | 13 017 000.00 | 6 241 000.00 | 18 498 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 582 000.00 | 45 114 000.00 | 6 468 000.00 | 51 582 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 440 000.00 | 46 440 000.00 | | 46 440 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 061.00 | 1 257.00 | | 1 061.00 |