| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 163 563.00 | 1 548 051.00 | 615 511.00 | 2 163 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 260 159.00 | 8 111 845.00 | 148 314.00 | 8 260 159.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 156 242.00 | 82 072.00 | 74 170.00 | 156 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 290.00 | 1 348 541.00 | 192 748.00 | 1 541 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 075 899.00 | 3 434 458.00 | 641 441.00 | 4 075 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 070.00 | | 135 070.00 | 135 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805 982.00 | | 805 982.00 | 805 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 512 838.00 | 14 524 968.00 | 7 987 869.00 | 22 512 838.00 |
BN En cours de production de biens | 2 683 364.00 | 304 254.00 | 2 379 109.00 | 2 683 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 514 235.00 | 1 131 090.00 | 48 383 144.00 | 49 514 235.00 |
BZ Autres créances | 40 063 387.00 | | 40 063 387.00 | 40 063 387.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 709.00 | | 516 709.00 | 516 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 778 012.00 | 1 435 345.00 | 91 342 667.00 | 92 778 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 290 851.00 | 15 960 313.00 | 99 330 537.00 | 115 290 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 863 067.00 | | | 23 863 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 362 430.00 | | 5 362 430.00 | 5 362 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 807 430.00 | 5 807 439.00 | | 5 807 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
DH Report à nouveau | -10 031 407.00 | 84 580.00 | | -10 031 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 047 440.00 | -10 115 988.00 | | 12 047 440.00 |
DK Provisions réglementées | 239 969.00 | 322 866.00 | | 239 969.00 |
DL TOTAL (I) | 8 160 372.00 | -3 804 171.00 | | 8 160 372.00 |
DP Provisions pour risques | 13 351 556.00 | 14 743 119.00 | | 13 351 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 781 504.00 | 8 405 736.00 | | 8 781 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 133 061.00 | 23 148 855.00 | | 22 133 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 182.00 | 120 282.00 | | 4 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 975 507.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686 648.00 | 841 359.00 | | 686 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 746 160.00 | 28 151 547.00 | | 24 746 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 705 218.00 | 44 911 433.00 | | 29 705 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 245.00 | 149 558.00 | | 95 245.00 |
EA Autres dettes | 458 891.00 | 763 553.00 | | 458 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 340 757.00 | 16 639 128.00 | | 13 340 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 037 103.00 | 96 552 370.00 | | 69 037 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 330 537.00 | 115 897 054.00 | | 99 330 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 037 103.00 | 96 552 370.00 | | 69 037 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 491 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 491 052.00 | |
FM Production stockée | | | 1 757 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 407 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 451 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 552 569.00 | |
GE Autres charges | | | 80 776 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 160 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 291 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 368 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 767 749.00 | | | 1 767 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767 749.00 | 3 134 057.00 | | 1 767 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 260.00 | 946 129.00 | | 382 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 289.00 | 14 185 652.00 | | 77 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 549.00 | 15 131 782.00 | | 459 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308 200.00 | -11 997 724.00 | | 1 308 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 040 470.00 | 358 270.00 | | 1 040 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 411 397.00 | -8 464 812.00 | | -6 411 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 839 415.00 | 218 637 010.00 | | 199 839 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 791 975.00 | 228 752 998.00 | | 187 791 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 047 440.00 | -10 115 988.00 | | 12 047 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 221 000.00 | | 703 000.00 | 22 221 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -254 000.00 | 6 168 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -411 000.00 | 22 513 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -3 000.00 | 10 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -154 000.00 | 5 909 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 345 000.00 | | 89 000.00 | 10 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 454 000.00 | | 614 000.00 | 5 454 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 422 000.00 | | | 6 422 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 017 000.00 | 635 000.00 | 124 000.00 | 14 017 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 477 000.00 | 186 000.00 | 3 000.00 | 9 477 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 540 000.00 | 449 000.00 | 124 000.00 | 4 540 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 000.00 | | 817 000.00 | 817 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 000.00 | | 817 000.00 | 817 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 746 000.00 | 24 746 000.00 | | 24 746 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 341 000.00 | 13 341 000.00 | | 13 341 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 514 000.00 | 48 142 000.00 | 1 372 000.00 | 49 514 000.00 |
VP Divers | 91 678 000.00 | 66 684 000.00 | 24 994 000.00 | 91 678 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 705 000.00 | 29 705 000.00 | | 29 705 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 964 000.00 | 65 101 000.00 | 23 863 000.00 | 88 964 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 037 000.00 | 69 037 000.00 | | 69 037 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 622.00 | 1 767.00 | | 1 622.00 |