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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 163 563.00 | 1 714 369.00 | 449 193.00 | 2 163 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 548 152.00 | 8 390 803.00 | 157 349.00 | 8 548 152.00 |
AP Constructions | 343 713.00 | 138 748.00 | 204 965.00 | 343 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 224.00 | 1 279 716.00 | 36 508.00 | 1 316 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962 964.00 | 2 319 125.00 | 643 838.00 | 2 962 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 313.00 | | 240 313.00 | 240 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742 606.00 | 9 200.00 | 733 406.00 | 742 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 679 968.00 | 14 013 238.00 | 7 666 729.00 | 21 679 968.00 |
BP En cours de production de services | 836 524.00 | 464 989.00 | 371 534.00 | 836 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 057 738.00 | 795 325.00 | 37 262 412.00 | 38 057 738.00 |
BZ Autres créances | 12 108 480.00 | | 12 108 480.00 | 12 108 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 794.00 | | 191 794.00 | 191 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 194 538.00 | 1 260 315.00 | 49 934 222.00 | 51 194 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 874 506.00 | 15 273 553.00 | 57 600 952.00 | 72 874 506.00 |
CU Autres participations | 5 362 430.00 | 161 276.00 | 5 201 157.00 | 5 362 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 807 439.00 | 5 807 439.00 | | 5 807 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
DG Autres réserves | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
DH Report à nouveau | -26 352 977.00 | -6 437 173.00 | | -26 352 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 512 725.00 | -19 915 804.00 | | 6 512 725.00 |
DK Provisions réglementées | 106 431.00 | 121 605.00 | | 106 431.00 |
DL TOTAL (I) | -13 822 552.00 | -20 320 104.00 | | -13 822 552.00 |
DP Provisions pour risques | 14 662 584.00 | 25 114 938.00 | | 14 662 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 443 411.00 | 8 137 665.00 | | 8 443 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 105 996.00 | 33 252 603.00 | | 23 105 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 566 879.00 | 16 826 952.00 | | 18 566 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 911 783.00 | 15 003 653.00 | | 15 911 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
EA Autres dettes | 949 206.00 | 996 495.00 | | 949 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 832 152.00 | 13 612 780.00 | | 12 832 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 317 509.00 | 46 439 882.00 | | 48 317 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 600 952.00 | 59 372 380.00 | | 57 600 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 317 509.00 | 46 439 882.00 | | 45 317 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 571 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 571 602.00 | |
FM Production stockée | | | -16 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 237 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 795 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 914 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 186 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 569 235.00 | |
GE Autres charges | | | 15 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 665 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 130 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 479 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 449 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 826.00 | 8 474 448.00 | | 55 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 185.00 | 2 939 816.00 | | 365 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 359.00 | 5 534 631.00 | | -309 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 471 821.00 | | | 471 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -843 945.00 | -710 194.00 | | -843 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 330 456.00 | 120 457 661.00 | | 154 330 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 817 731.00 | 140 373 465.00 | | 147 817 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 512 725.00 | -19 915 804.00 | | 6 512 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 628 000.00 | | 1 070 000.00 | 21 628 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017 000.00 | 21 681 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 000.00 | 10 712 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971 000.00 | 4 864 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 609 000.00 | | 150 000.00 | 10 609 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 915 000.00 | | 920 000.00 | 4 915 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104 000.00 | | | 6 104 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 340 000.00 | 512 000.00 | 1 007 000.00 | 14 340 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 052 000.00 | 100 000.00 | 47 000.00 | 10 052 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 288 000.00 | 412 000.00 | 960 000.00 | 4 288 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 000.00 | 36 000.00 | 51 000.00 | 122 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 252 000.00 | 14 634 000.00 | 24 781 000.00 | 33 252 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 374 000.00 | 14 670 000.00 | 24 832 000.00 | 33 374 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 547 000.00 | 24 780 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | -51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 567 000.00 | 18 567 000.00 | | 18 567 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 760 000.00 | 15 760 000.00 | | 15 760 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 832 000.00 | 12 832 000.00 | | 12 832 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 318 000.00 | 48 318 000.00 | | 48 318 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 917.00 | 1 061.00 | | 917.00 |