| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 163 563.00 | 1 496 558.00 | 667 005.00 | 2 163 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 164 064.00 | 8 130 417.00 | 33 647.00 | 8 164 064.00 |
AP Constructions | 156 242.00 | 66 610.00 | 89 632.00 | 156 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 194.00 | 1 301 887.00 | 233 306.00 | 1 535 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700 663.00 | 3 171 041.00 | 529 622.00 | 3 700 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 084.00 | | 62 084.00 | 62 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060 021.00 | | 1 060 021.00 | 1 060 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 221 660.00 | 14 833 210.00 | 7 388 450.00 | 22 221 660.00 |
BN En cours de production de biens | 925 665.00 | 87 549.00 | 838 115.00 | 925 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 280 588.00 | 1 180 780.00 | 60 099 808.00 | 61 280 588.00 |
BZ Autres créances | 45 097 293.00 | | 45 097 293.00 | 45 097 293.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473 290.00 | | 2 473 290.00 | 2 473 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 776 934.00 | 1 268 330.00 | 108 508 603.00 | 109 776 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 998 594.00 | 16 101 540.00 | 115 897 054.00 | 131 998 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 829.00 | | | 183 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 115 475.00 | | | 31 115 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 362 430.00 | 666 696.00 | 4 695 734.00 | 5 362 430.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 807 439.00 | 5 807 439.00 | | 5 807 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
DH Report à nouveau | 84 580.00 | 25 861.00 | | 84 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 115 988.00 | 2 085 455.00 | | -10 115 988.00 |
DK Provisions réglementées | 322 866.00 | 595 193.00 | | 322 866.00 |
DL TOTAL (I) | -3 804 171.00 | 8 610 880.00 | | -3 804 171.00 |
DP Provisions pour risques | 14 743 119.00 | 2 678 663.00 | | 14 743 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 405 736.00 | 8 298 302.00 | | 8 405 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 148 855.00 | 10 976 966.00 | | 23 148 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 282.00 | 13 921.00 | | 120 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 975 507.00 | 13 391 852.00 | | 4 975 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 359.00 | 468 000.00 | | 841 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 151 547.00 | 19 357 480.00 | | 28 151 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 911 433.00 | 41 810 878.00 | | 44 911 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 558.00 | 15 153.00 | | 149 558.00 |
EA Autres dettes | 763 553.00 | 1 574 671.00 | | 763 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 639 128.00 | 14 950 580.00 | | 16 639 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 552 370.00 | 91 582 538.00 | | 96 552 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 897 054.00 | 111 170 385.00 | | 115 897 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 754 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 754 512.00 | |
FM Production stockée | | | -480 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 273 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 467 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 301 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 224 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134 057.00 | 1 268 191.00 | | 3 134 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946 129.00 | 897 404.00 | | 946 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 131 782.00 | 3 181 352.00 | | 15 131 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 997 724.00 | -1 913 160.00 | | -11 997 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 270.00 | 634 857.00 | | 358 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 464 812.00 | -9 650 072.00 | | -8 464 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 115 988.00 | 2 085 455.00 | | -10 115 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 144.00 | | 20.00 | 8 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 860.00 | | 170.00 | 12 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 332.00 | | 90.00 | 6 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 670 000.00 | 923 000.00 | 7 576 000.00 | 20 670 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 702 000.00 | 278 000.00 | | 7 702 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 523 000.00 | 593 000.00 | 7 576 000.00 | 11 523 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 595 000.00 | 90 000.00 | 362 000.00 | 595 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 976 000.00 | 15 840 000.00 | 3 667 000.00 | 10 976 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 571 000.00 | 158 930 000.00 | 4 029 000.00 | 11 571 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 743 000.00 | -845 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 167 000.00 | -2 964 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 096 000.00 | 5 096 000.00 | | 5 096 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 152 000.00 | 28 152 000.00 | | 28 152 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 639 000.00 | 16 639 000.00 | | 16 639 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 281 000.00 | | | 61 281 000.00 |
VP Divers | 42 472 000.00 | | | 42 472 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 911 000.00 | 44 911 000.00 | | 44 911 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473 000.00 | | | 2 473 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 671 000.00 | 77 737 000.00 | 29 934 000.00 | 107 671 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 552 000.00 | 96 552 000.00 | | 96 552 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 767.00 | 1 882.00 | | 1 767.00 |