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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 164 000.00 | 1 600 000.00 | 564 000.00 | 2 164 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 366 000.00 | 8 211 000.00 | 155 000.00 | 8 366 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 668 000.00 | 4 719 000.00 | 949 000.00 | 5 668 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781 000.00 | | 781 000.00 | 781 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 341 000.00 | 14 529 000.00 | 7 812 000.00 | 22 341 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 779 000.00 | 942 000.00 | 837 000.00 | 1 779 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 299 000.00 | 947 000.00 | 51 353 000.00 | 52 299 000.00 |
BZ Autres créances | 39 685 000.00 | | 39 685 000.00 | 39 685 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 241 000.00 | 1 889 000.00 | 92 352 000.00 | 94 241 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 582 000.00 | 16 418 000.00 | 100 164 000.00 | 116 582 000.00 |
CU Autres participations | 5 362 000.00 | | 5 362 000.00 | 5 362 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 894 000.00 | -4 215 000.00 | | 5 894 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 228 000.00 | 12 047 000.00 | | 10 228 000.00 |
DK Provisions réglementées | 219 000.00 | 240 000.00 | | 219 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 429 000.00 | 8 160 000.00 | | 16 429 000.00 |
DP Provisions pour risques | 18 700 000.00 | 22 133 000.00 | | 18 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 700 000.00 | 22 133 000.00 | | 18 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 687 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 000 000.00 | 24 746 000.00 | | 23 000 000.00 |
EA Autres dettes | 27 021 000.00 | 30 259 000.00 | | 27 021 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 015 000.00 | 13 341 000.00 | | 15 015 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 036 000.00 | 69 039 000.00 | | 65 036 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 164 000.00 | 99 331 000.00 | | 100 164 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 757 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 757 000.00 | |
FM Production stockée | | | -904 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 311 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 287 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 860 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 798 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 656 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 311 000.00 | |
GE Autres charges | | | 488 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 398 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 889 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 322 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 082 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 591 000.00 | 1 768 000.00 | | 2 591 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 591 000.00 | 1 768 000.00 | | 2 591 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605 000.00 | 460 000.00 | | 1 605 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605 000.00 | 460 000.00 | | 1 605 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986 000.00 | 1 308 000.00 | | 986 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 749 000.00 | 1 040 000.00 | | 749 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 909 000.00 | -6 411 000.00 | | -4 909 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 200 000.00 | 202 671 000.00 | | 186 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 972 000.00 | 190 624 000.00 | | 175 972 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 228 000.00 | 12 047 000.00 | | 10 228 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 513 000.00 | | 467 000.00 | 22 513 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 6 143 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 000.00 | 22 340 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 529 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615 000.00 | 5 668 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 436 000.00 | | 93 000.00 | 10 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 909 000.00 | | 374 000.00 | 5 909 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168 000.00 | | | 6 168 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 525 000.00 | 618 000.00 | 616 000.00 | 14 525 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 660 000.00 | 150 000.00 | | 9 660 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 865 000.00 | 468 000.00 | 616 000.00 | 4 865 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 000.00 | 40 000.00 | 61 000.00 | 240 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 134 000.00 | 3 311 000.00 | 6 745 000.00 | 22 134 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 134 000.00 | 3 311 000.00 | 6 745 000.00 | 22 134 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 311 000.00 | 4 215 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 2 591 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 765 000.00 | 25 765 000.00 | | 25 765 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 015 000.00 | 15 015 000.00 | | 15 015 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 961 000.00 | 53 759 000.00 | 1 202 000.00 | 54 961 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 501 000.00 | 18 146 000.00 | 19 355 000.00 | 37 501 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 514 000.00 | 71 904 000.00 | 19 610 000.00 | 91 514 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 035 000.00 | 65 035 000.00 | | 65 035 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 408.00 | 1 622.00 | | 1 408.00 |