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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 762.00 | 16 654.00 | 25 108.00 | 41 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 561.00 | 179.00 | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 942.00 | 105 089.00 | 25 853.00 | 130 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 204.00 | 123 304.00 | 55 900.00 | 179 204.00 |
BN En cours de production de biens | 172 020.00 | | 172 020.00 | 172 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 876.00 | 4 052.00 | 301 824.00 | 305 876.00 |
BZ Autres créances | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
CF Disponibilités | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 442.00 | 4 052.00 | 559 391.00 | 563 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 646.00 | 127 356.00 | 615 291.00 | 742 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 238 271.00 | 234 528.00 | | 238 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 970.00 | 48 743.00 | | 15 970.00 |
DL TOTAL (I) | 276 241.00 | 305 271.00 | | 276 241.00 |
DP Provisions pour risques | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 594.00 | 76 267.00 | | 50 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 571.00 | 1 037.00 | | 7 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 729.00 | 81 087.00 | | 90 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 811.00 | 193 035.00 | | 186 811.00 |
EA Autres dettes | | 34 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 704.00 | 386 372.00 | | 335 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 291.00 | 694 988.00 | | 615 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 881.00 | 367 033.00 | | 310 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 767.00 | 40 408.00 | | 10 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 006 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 878.00 | |
FM Production stockée | | | -8 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 53 239.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 53 489.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 240.00 | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 240.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | 53 249.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | -13 799.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 776.00 | 1 013 435.00 | | 1 028 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 806.00 | 964 692.00 | | 1 012 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 970.00 | 48 743.00 | | 15 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 443.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 330.00 | | | 149 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 535.00 | | | 122 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 999.00 | 16 305.00 | | 106 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 095.00 | 4 559.00 | | 12 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 904.00 | 11 746.00 | | 94 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 729.00 | 90 729.00 | | 90 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 827.00 | 15 003.00 | 24 824.00 | 39 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 924.00 | 371 164.00 | 4 760.00 | 375 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 704.00 | 310 881.00 | 24 824.00 | 335 704.00 |