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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 641.00 | 35 385.00 | 9 256.00 | 44 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 1 888.00 | 1 318.00 | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 060.00 | 127 279.00 | 15 781.00 | 143 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 107.00 | 164 552.00 | 31 554.00 | 196 107.00 |
BN En cours de production de biens | 165 003.00 | | 165 003.00 | 165 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 357.00 | 2 894.00 | 301 463.00 | 304 357.00 |
BZ Autres créances | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
CF Disponibilités | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 836.00 | 2 894.00 | 512 942.00 | 515 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 943.00 | 167 447.00 | 544 496.00 | 711 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 650.00 | 205 583.00 | | 192 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939.00 | 27 067.00 | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | 215 589.00 | 254 650.00 | | 215 589.00 |
DP Provisions pour risques | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 029.00 | 52 230.00 | | 85 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 836.00 | 11 203.00 | | 34 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 040.00 | 54 016.00 | | 32 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 300.00 | 172 850.00 | | 173 300.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 1 488.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 562.00 | 291 787.00 | | 325 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 496.00 | 549 781.00 | | 544 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 696.00 | 282 474.00 | | 311 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 570.00 | 35 744.00 | | 56 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 974 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 936.00 | |
FM Production stockée | | | 13 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 232.00 | 1 256.00 | | 23 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 232.00 | 1 256.00 | | 23 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 53.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 53.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 959.00 | 1 203.00 | | 22 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 4 053.00 | | 2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 019.00 | 1 047 701.00 | | 1 025 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 080.00 | 1 020 634.00 | | 1 024 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939.00 | 27 067.00 | | 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 378.00 | | 9 729.00 | 186 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 977.00 | | 9 290.00 | 136 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | 439.00 | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 258.00 | 13 294.00 | | 151 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 991.00 | 6 394.00 | | 28 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 267.00 | 6 900.00 | | 122 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 300.00 | 173 300.00 | | 173 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
UX Autres créances clients | 304 357.00 | 304 357.00 | | 304 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 459.00 | 14 592.00 | 13 866.00 | 28 459.00 |
VI Groupe et associés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 279.00 | 347 079.00 | 5 199.00 | 352 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 562.00 | 311 696.00 | 13 866.00 | 325 562.00 |