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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 762.00 | 23 076.00 | 18 686.00 | 41 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 646.00 | 93.00 | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 788.00 | 114 296.00 | 18 491.00 | 132 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 049.00 | 139 019.00 | 42 030.00 | 181 049.00 |
BN En cours de production de biens | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 137.00 | 3 473.00 | 256 664.00 | 260 137.00 |
BZ Autres créances | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
CF Disponibilités | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 149.00 | 3 473.00 | 492 676.00 | 496 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 198.00 | 142 492.00 | 534 706.00 | 677 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 182.00 | 238 271.00 | | 208 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 401.00 | 15 970.00 | | 37 401.00 |
DL TOTAL (I) | 267 583.00 | 276 241.00 | | 267 583.00 |
DP Provisions pour risques | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 824.00 | 50 594.00 | | 24 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 7 571.00 | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 285.00 | 90 729.00 | | 71 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 949.00 | 186 811.00 | | 164 949.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 778.00 | 335 704.00 | | 263 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 706.00 | 615 291.00 | | 534 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 292.00 | 310 881.00 | | 247 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 107 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 502.00 | |
FM Production stockée | | | -25 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847.00 | 100.00 | | 2 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 847.00 | 100.00 | | 2 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | 1 231.00 | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 1 231.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | -1 132.00 | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 700.00 | | 5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 055.00 | 1 028 776.00 | | 1 095 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 655.00 | 1 012 806.00 | | 1 057 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 401.00 | 15 970.00 | | 37 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 204.00 | | | 179 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 681.00 | | | 132 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 304.00 | 15 716.00 | | 123 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 654.00 | 6 422.00 | | 16 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 650.00 | 9 293.00 | | 106 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 260 137.00 | | | 260 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 824.00 | 8 338.00 | 16 486.00 | 24 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VP Divers | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 949.00 | 164 949.00 | | 164 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 640.00 | 319 879.00 | 4 760.00 | 324 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 778.00 | 247 292.00 | 16 486.00 | 263 778.00 |