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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 641.00 | 28 991.00 | 15 650.00 | 44 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 732.00 | 7.00 | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 238.00 | 120 535.00 | 14 703.00 | 135 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 378.00 | 151 258.00 | 35 120.00 | 186 378.00 |
BN En cours de production de biens | 151 639.00 | | 151 639.00 | 151 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 230.00 | 3 784.00 | 309 447.00 | 313 230.00 |
BZ Autres créances | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
CF Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 445.00 | 3 784.00 | 514 662.00 | 518 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 824.00 | 155 042.00 | 549 781.00 | 704 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 583.00 | 208 182.00 | | 205 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 067.00 | 37 401.00 | | 27 067.00 |
DL TOTAL (I) | 254 650.00 | 267 583.00 | | 254 650.00 |
DP Provisions pour risques | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 230.00 | 24 824.00 | | 52 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 203.00 | 2 594.00 | | 11 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 016.00 | 71 285.00 | | 54 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 850.00 | 164 949.00 | | 172 850.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 126.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 787.00 | 263 778.00 | | 291 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 781.00 | 534 706.00 | | 549 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 313.00 | 247 292.00 | | 9 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 034 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 146.00 | |
FM Production stockée | | | 5 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | 2 847.00 | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | 2 847.00 | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1 836.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 1 836.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203.00 | 1 011.00 | | 1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 5 595.00 | | 4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 701.00 | 1 095 055.00 | | 1 047 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 634.00 | 1 057 655.00 | | 1 020 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 067.00 | 37 401.00 | | 27 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 049.00 | | 5 329.00 | 181 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 762.00 | | 2 879.00 | 41 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 527.00 | | 2 450.00 | 134 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 019.00 | 12 239.00 | | 139 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 076.00 | 5 915.00 | | 23 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 943.00 | 6 324.00 | | 115 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 313 230.00 | 313 230.00 | | 313 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 486.00 | 7 173.00 | 9 313.00 | 16 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VP Divers | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 850.00 | 172 850.00 | | 172 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 787.00 | 365 027.00 | 4 760.00 | 369 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 787.00 | 282 474.00 | 9 313.00 | 291 787.00 |