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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 654.00 | 31 019.00 | 13 635.00 | 44 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 2 769.00 | 438.00 | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 874.00 | 138 217.00 | 20 657.00 | 158 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 859.00 | 172 005.00 | 38 854.00 | 210 859.00 |
BN En cours de production de biens | 165 456.00 | | 165 456.00 | 165 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 338.00 | 2 040.00 | 326 298.00 | 328 338.00 |
BZ Autres créances | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CF Disponibilités | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 782.00 | 2 040.00 | 527 742.00 | 529 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 640.00 | 174 045.00 | 566 596.00 | 740 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 400.00 | 190 518.00 | | 185 400.00 |
DH Report à nouveau | -105 742.00 | -129 157.00 | | -105 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 127.00 | 23 415.00 | | 36 127.00 |
DL TOTAL (I) | 137 785.00 | 106 776.00 | | 137 785.00 |
DP Provisions pour risques | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 451.00 | 149 618.00 | | 142 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 096.00 | 17 841.00 | | 18 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 660.00 | 102 387.00 | | 59 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 227.00 | 240 068.00 | | 193 227.00 |
EA Autres dettes | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 465.00 | 509 913.00 | | 425 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 596.00 | 620 035.00 | | 566 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 596.00 | 395 525.00 | | 85 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 063.00 | 428.00 | | 28 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 106 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 106 671.00 | |
FM Production stockée | | | -19 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 6 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 74.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 474.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893.00 | 30.00 | | 3 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | 430.00 | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 812.00 | 44.00 | | -3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 890.00 | 994 290.00 | | 1 094 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 763.00 | 970 874.00 | | 1 058 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 127.00 | 23 415.00 | | 36 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 739.00 | | 1 144.00 | 212 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 024.00 | 210 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 024.00 | 44 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 954.00 | | 1 127.00 | 160 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108.00 | | 17.00 | 4 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 862.00 | 12 167.00 | 3 024.00 | 162 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 560.00 | 2 483.00 | 3 024.00 | 31 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 302.00 | 9 684.00 | | 131 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 660.00 | 59 660.00 | | 59 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 328 338.00 | 328 338.00 | | 328 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 388.00 | 28 792.00 | 85 596.00 | 114 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
VP Divers | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 227.00 | 193 227.00 | | 193 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 363.00 | 344 238.00 | 4 124.00 | 348 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 465.00 | 339 869.00 | 85 596.00 | 425 465.00 |