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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 641.00 | 41 281.00 | 3 360.00 | 44 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 2 182.00 | 1 024.00 | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 656.00 | 134 283.00 | 14 373.00 | 148 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 011.00 | 177 745.00 | 23 266.00 | 201 011.00 |
BN En cours de production de biens | 153 919.00 | | 153 919.00 | 153 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 611.00 | | 265 611.00 | 265 611.00 |
BZ Autres créances | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CF Disponibilités | 110 843.00 | | 110 843.00 | 110 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 888.00 | | 564 888.00 | 564 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 899.00 | 177 745.00 | 588 153.00 | 765 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 193 589.00 | 192 650.00 | | 193 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 157.00 | 939.00 | | -129 157.00 |
DL TOTAL (I) | 86 432.00 | 215 589.00 | | 86 432.00 |
DP Provisions pour risques | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 187.00 | 85 029.00 | | 139 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 082.00 | 34 836.00 | | 22 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 177.00 | 32 040.00 | | 78 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 930.00 | 173 300.00 | | 258 930.00 |
EA Autres dettes | | 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 376.00 | 325 562.00 | | 498 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 153.00 | 544 496.00 | | 588 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 145.00 | 311 696.00 | | 491 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 56 570.00 | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 872 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 246.00 | |
FM Production stockée | | | -11 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 23 232.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 23 232.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | 273.00 | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | 273.00 | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | 22 959.00 | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 721.00 | 1 025 019.00 | | 871 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 878.00 | 1 024 080.00 | | 1 000 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 157.00 | 939.00 | | -129 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 107.00 | | 5 604.00 | 196 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 4 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 201 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 266.00 | | 5 596.00 | 146 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199.00 | | 8.00 | 5 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 552.00 | 13 193.00 | | 164 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 385.00 | 5 896.00 | | 35 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 168.00 | 7 297.00 | | 129 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 177.00 | 78 177.00 | | 78 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 930.00 | 258 930.00 | | 258 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 265 611.00 | 265 611.00 | | 265 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 748.00 | 131 517.00 | 7 232.00 | 138 748.00 |
VI Groupe et associés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 633.00 | 300 125.00 | 4 508.00 | 304 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 376.00 | 491 145.00 | 7 232.00 | 498 376.00 |