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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 678.00 | 31 560.00 | 16 118.00 | 47 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 2 475.00 | 731.00 | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 747.00 | 128 827.00 | 28 920.00 | 157 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 739.00 | 162 862.00 | 49 877.00 | 212 739.00 |
BN En cours de production de biens | 184 683.00 | | 184 683.00 | 184 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 760.00 | | 332 760.00 | 332 760.00 |
BZ Autres créances | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
CF Disponibilités | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 157.00 | | 570 157.00 | 570 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 896.00 | 162 862.00 | 620 035.00 | 782 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 518.00 | 193 589.00 | | 190 518.00 |
DH Report à nouveau | -129 157.00 | | | -129 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 415.00 | -129 157.00 | | 23 415.00 |
DL TOTAL (I) | 106 776.00 | 86 432.00 | | 106 776.00 |
DP Provisions pour risques | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 618.00 | 139 187.00 | | 149 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 841.00 | 22 082.00 | | 17 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 387.00 | 78 177.00 | | 102 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 068.00 | 258 930.00 | | 240 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 913.00 | 498 376.00 | | 509 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 035.00 | 588 153.00 | | 620 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 525.00 | 491 145.00 | | 395 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 439.00 | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 953 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 523.00 | |
FM Production stockée | | | 30 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 800.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 800.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 222.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 2 222.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -1 422.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 290.00 | 871 721.00 | | 994 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 874.00 | 1 000 878.00 | | 970 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 415.00 | -129 157.00 | | 23 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 011.00 | | 40 368.00 | 201 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 640.00 | 212 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 954.00 | 47 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 286.00 | 160 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 641.00 | | 15 991.00 | 44 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 862.00 | | 24 377.00 | 151 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 745.00 | 13 356.00 | 28 240.00 | 177 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 281.00 | 3 233.00 | 12 954.00 | 41 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 464.00 | 10 123.00 | 15 286.00 | 136 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 387.00 | 102 387.00 | | 102 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 068.00 | 240 068.00 | | 240 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 332 760.00 | 332 760.00 | | 332 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 189.00 | 34 801.00 | 114 388.00 | 149 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 884.00 | 367 776.00 | 4 108.00 | 371 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 913.00 | 395 525.00 | 114 388.00 | 509 913.00 |