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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 093.00 | 67 383.00 | 33 711.00 | 101 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 764.00 | 178 571.00 | 59 193.00 | 237 764.00 |
BF Prêts | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 129.00 | 247 353.00 | 198 777.00 | 446 129.00 |
BT Marchandises | 57 265.00 | 642.00 | 56 623.00 | 57 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 373.00 | 5 037.00 | 161 336.00 | 166 373.00 |
BZ Autres créances | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 929.00 | | 375 929.00 | 375 929.00 |
CF Disponibilités | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 650.00 | 5 679.00 | 646 971.00 | 652 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 779.00 | 253 032.00 | 845 747.00 | 1 098 779.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 279 208.00 | | | 279 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
DL TOTAL (I) | 481 840.00 | | | 481 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 391.00 | | | 196 391.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 907.00 | | | 363 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 747.00 | | | 845 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 525.00 | | | 360 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 332.00 | | 49 519.00 | 412 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 538.00 | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 722.00 | 446 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 184.00 | 338 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 522.00 | | 49 519.00 | 301 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 867.00 | 16 642.00 | 12 156.00 | 242 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 468.00 | 16 642.00 | 12 156.00 | 241 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 642.00 | 642.00 | 642.00 | 642.00 |
6T Sur comptes clients | 7 733.00 | | 2 695.00 | 7 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 375.00 | 642.00 | 3 337.00 | 8 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 375.00 | 642.00 | 3 337.00 | 8 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 481.00 | 64 481.00 | | 64 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 237.00 | 170 237.00 | | 170 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UP Prêts | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 160 334.00 | | | 160 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 412.00 | 8 030.00 | 3 382.00 | 11 412.00 |
VI Groupe et associés | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 358.00 | 215 358.00 | | 215 358.00 |
VW T.V.A. | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 628.00 | 336 246.00 | 3 382.00 | 339 628.00 |