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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 788.00 | 93 337.00 | 22 451.00 | 115 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 996.00 | 210 420.00 | 60 575.00 | 270 996.00 |
BF Prêts | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 212.00 | 305 156.00 | 190 056.00 | 495 212.00 |
BT Marchandises | 64 523.00 | 42 169.00 | 22 354.00 | 64 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 217.00 | 3 843.00 | 211 374.00 | 215 217.00 |
BZ Autres créances | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 578.00 | | 647 578.00 | 647 578.00 |
CF Disponibilités | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 162.00 | 46 013.00 | 932 149.00 | 978 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 374.00 | 351 169.00 | 1 122 205.00 | 1 473 374.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 458 654.00 | | | 458 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 539.00 | | | 72 539.00 |
DL TOTAL (I) | 707 193.00 | | | 707 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 343.00 | | | 73 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 335.00 | | | 279 335.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 013.00 | | | 415 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 205.00 | | | 1 122 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 013.00 | | | 415 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 751.00 | | 7 881.00 | 503 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 358.00 | 2 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 420.00 | 495 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 062.00 | 386 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 964.00 | | 7 881.00 | 392 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 761.00 | 30 456.00 | 14 062.00 | 288 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 362.00 | 30 456.00 | 14 062.00 | 287 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 169.00 | 42 169.00 | 29 169.00 | 29 169.00 |
6T Sur comptes clients | 1 929.00 | 1 914.00 | | 1 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 099.00 | 44 083.00 | 29 169.00 | 31 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 099.00 | 44 083.00 | 29 169.00 | 31 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 083.00 | 29 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 681.00 | 161 681.00 | | 161 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 081.00 | 89 081.00 | | 89 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UP Prêts | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 210 296.00 | 210 296.00 | | 210 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VI Groupe et associés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 556.00 | 245 556.00 | | 245 556.00 |
VW T.V.A. | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 208.00 | 385 208.00 | | 385 208.00 |