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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 732.00 | 97 721.00 | 54 011.00 | 151 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 375.00 | 220 329.00 | 56 046.00 | 276 375.00 |
BF Prêts | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 820.00 | 319 449.00 | 217 371.00 | 536 820.00 |
BT Marchandises | 64 288.00 | 49 169.00 | 15 118.00 | 64 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 135.00 | 3 262.00 | 106 873.00 | 110 135.00 |
BZ Autres créances | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 061.00 | | 721 061.00 | 721 061.00 |
CF Disponibilités | 156 925.00 | | 156 925.00 | 156 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 885.00 | 52 431.00 | 1 020 454.00 | 1 072 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 705.00 | 371 880.00 | 1 237 825.00 | 1 609 705.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 531 193.00 | | | 531 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 848.00 | | | 138 848.00 |
DL TOTAL (I) | 846 041.00 | | | 846 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 164.00 | | | 249 164.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 784.00 | | | 391 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 825.00 | | | 1 237 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 644.00 | | | 371 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 212.00 | | 66 203.00 | 495 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 215.00 | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 594.00 | 536 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 379.00 | 428 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 784.00 | | 63 703.00 | 386 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 500.00 | 2 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 157.00 | 30 556.00 | 16 263.00 | 305 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 758.00 | 30 556.00 | 16 263.00 | 303 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 169.00 | 49 169.00 | 42 169.00 | 42 169.00 |
6T Sur comptes clients | 3 843.00 | 2 474.00 | 3 055.00 | 3 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 013.00 | 51 643.00 | 45 224.00 | 46 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 013.00 | 51 643.00 | 45 224.00 | 46 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 643.00 | 45 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 417.00 | 78 417.00 | | 78 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 291.00 | 151 291.00 | | 151 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 068.00 | 79 068.00 | | 79 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UP Prêts | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 106 206.00 | 106 206.00 | | 106 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 028.00 | 9 888.00 | 20 140.00 | 30 028.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 979.00 | 132 979.00 | | 132 979.00 |
VW T.V.A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 980.00 | 341 840.00 | 20 140.00 | 361 980.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |