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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 985.00 | 83 444.00 | 29 541.00 | 112 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 979.00 | 203 919.00 | 76 060.00 | 279 979.00 |
BF Prêts | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 751.00 | 288 762.00 | 214 989.00 | 503 751.00 |
BT Marchandises | 66 027.00 | 29 169.00 | 36 858.00 | 66 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 572.00 | 1 929.00 | 120 643.00 | 122 572.00 |
BZ Autres créances | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 859.00 | | 576 859.00 | 576 859.00 |
CF Disponibilités | 85 060.00 | | 85 060.00 | 85 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 376.00 | 31 099.00 | 869 277.00 | 900 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 126.00 | 319 860.00 | 1 084 266.00 | 1 404 126.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 346 739.00 | | | 346 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 915.00 | | | 111 915.00 |
DL TOTAL (I) | 634 654.00 | | | 634 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 281.00 | | | 323 281.00 |
EA Autres dettes | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 613.00 | | | 449 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 266.00 | | | 1 084 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 613.00 | | | 449 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 304.00 | | 39 984.00 | 467 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 980.00 | | 39 984.00 | 352 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 862.00 | 28 899.00 | | 259 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 463.00 | 28 899.00 | | 258 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 169.00 | 29 169.00 | 19 169.00 | 19 169.00 |
6T Sur comptes clients | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 099.00 | 29 169.00 | 19 169.00 | 21 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 099.00 | 29 169.00 | 19 169.00 | 21 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 169.00 | 19 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 759.00 | 200 759.00 | | 200 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 915.00 | 111 915.00 | | 111 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UP Prêts | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 120 262.00 | 120 262.00 | | 120 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VI Groupe et associés | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 871.00 | 176 871.00 | | 176 871.00 |
VW T.V.A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 808.00 | 419 808.00 | | 419 808.00 |