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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 632.00 | 74 014.00 | 36 618.00 | 110 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 347.00 | 184 450.00 | 57 898.00 | 242 347.00 |
BF Prêts | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 304.00 | 259 863.00 | 207 441.00 | 467 304.00 |
BT Marchandises | 57 455.00 | 19 169.00 | 38 285.00 | 57 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 208.00 | 1 929.00 | 230 279.00 | 232 208.00 |
BZ Autres créances | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 536.00 | | 440 536.00 | 440 536.00 |
CF Disponibilités | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 540.00 | 21 099.00 | 780 441.00 | 801 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 844.00 | 280 962.00 | 987 883.00 | 1 268 844.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 305 840.00 | | | 305 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
DL TOTAL (I) | 522 739.00 | | | 522 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 313.00 | | | 252 313.00 |
EA Autres dettes | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 144.00 | | | 465 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 883.00 | | | 987 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 144.00 | | | 465 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 129.00 | | 33 848.00 | 446 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 857.00 | | 23 848.00 | 338 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 10 000.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 353.00 | 22 236.00 | 9 726.00 | 247 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 954.00 | 22 236.00 | 9 726.00 | 245 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 642.00 | 19 169.00 | 642.00 | 642.00 |
6T Sur comptes clients | 5 037.00 | | 3 108.00 | 5 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 679.00 | 19 169.00 | 3 750.00 | 5 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 679.00 | 19 169.00 | 3 750.00 | 5 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 169.00 | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 219.00 | 92 219.00 | | 92 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 423.00 | 147 423.00 | | 147 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 084.00 | 85 084.00 | | 85 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
UP Prêts | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 229 899.00 | | | 229 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VI Groupe et associés | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 528.00 | 279 528.00 | | 279 528.00 |
VW T.V.A. | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 122.00 | 437 122.00 | | 437 122.00 |