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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 952.00 | 97 139.00 | 55 813.00 | 152 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 793.00 | 234 300.00 | 62 493.00 | 296 793.00 |
BF Prêts | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 529.00 | 332 838.00 | 223 691.00 | 556 529.00 |
BT Marchandises | 64 945.00 | 55 369.00 | 9 576.00 | 64 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 382.00 | 2 147.00 | 78 235.00 | 80 382.00 |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 140.00 | | 595 140.00 | 595 140.00 |
CF Disponibilités | 152 427.00 | | 152 427.00 | 152 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 611.00 | 57 516.00 | 852 095.00 | 909 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 140.00 | 390 355.00 | 1 075 785.00 | 1 466 140.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 527 041.00 | | | 527 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
DL TOTAL (I) | 763 670.00 | | | 763 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | | | 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 424.00 | | | 176 424.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 116.00 | | | 312 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 785.00 | | | 1 075 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 171.00 | | | 272 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 819.00 | | 37 323.00 | 536 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 930.00 | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 614.00 | 556 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 684.00 | 449 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 106.00 | | 37 323.00 | 428 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 348.00 | 96 348.00 | | 96 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UP Prêts | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 77 806.00 | 77 806.00 | | 77 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 140.00 | 10 000.00 | 10 140.00 | 20 140.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 537.00 | 97 098.00 | 438.00 | 97 537.00 |
VW T.V.A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 311.00 | 272 170.00 | 10 140.00 | 282 311.00 |