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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 959.00 | 106 134.00 | 46 826.00 | 152 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 215.00 | 247 705.00 | 54 510.00 | 302 215.00 |
BF Prêts | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 809.00 | 355 238.00 | 206 571.00 | 561 809.00 |
BT Marchandises | 66 135.00 | 55 545.00 | 10 590.00 | 66 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 443.00 | | 129 443.00 | 129 443.00 |
BZ Autres créances | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 311.00 | | 557 311.00 | 557 311.00 |
CF Disponibilités | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 847.00 | 55 545.00 | 729 302.00 | 784 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 656.00 | 410 783.00 | 935 874.00 | 1 346 656.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 442 762.00 | | | 442 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 624.00 | | | 119 624.00 |
DL TOTAL (I) | 738 386.00 | | | 738 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 985.00 | | | 71 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 488.00 | | | 197 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 874.00 | | | 935 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 454.00 | | | 175 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 529.00 | | 9 338.00 | 556 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 059.00 | 561 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 910.00 | 455 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 745.00 | | 9 338.00 | 449 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 985.00 | 71 985.00 | | 71 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UP Prêts | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 129 442.00 | 129 442.00 | | 129 442.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VI Groupe et associés | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 375.00 | 146 085.00 | 290.00 | 146 375.00 |
VW T.V.A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 454.00 | 175 454.00 | | 175 454.00 |