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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 966.00 | 8 632.00 | 3 334.00 | 11 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 542.00 | 140 576.00 | 75 966.00 | 216 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 002.00 | 155 255.00 | 323 747.00 | 479 002.00 |
BT Marchandises | 76 461.00 | 5 346.00 | 71 115.00 | 76 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 505.00 | 7 385.00 | 238 120.00 | 245 505.00 |
BZ Autres créances | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CF Disponibilités | 290 019.00 | | 290 019.00 | 290 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 598.00 | 12 731.00 | 625 867.00 | 638 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 599.00 | 167 985.00 | 949 614.00 | 1 117 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
CU Autres participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 426 013.00 | 413 081.00 | | 426 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 275.00 | 30 933.00 | | 14 275.00 |
DL TOTAL (I) | 651 488.00 | 655 213.00 | | 651 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 753.00 | 62 957.00 | | 43 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 089.00 | 27 333.00 | | 13 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 422.00 | 100 605.00 | | 130 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 777.00 | 114 271.00 | | 110 777.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 126.00 | 305 166.00 | | 298 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 614.00 | 960 380.00 | | 949 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 499.00 | 261 432.00 | | 270 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 021.00 | | 2 546.00 | 481 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 566.00 | 479 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 566.00 | 229 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 510.00 | | | 248 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 987.00 | | 2 542.00 | 231 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | 5.00 | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 180.00 | 38 640.00 | 4 566.00 | 121 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 588.00 | 38 640.00 | 4 566.00 | 116 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 203.00 | 5 346.00 | 5 203.00 | 5 203.00 |
6T Sur comptes clients | 1 033.00 | 6 825.00 | 473.00 | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 235.00 | 12 171.00 | 5 675.00 | 6 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 235.00 | 12 171.00 | 5 675.00 | 6 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 171.00 | 5 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 422.00 | 130 422.00 | | 130 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 236 645.00 | | | 236 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VC Groupe et associés | 161.00 | | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 734.00 | 16 108.00 | 27 627.00 | 43 734.00 |
VI Groupe et associés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VP Divers | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 275.00 | 272 275.00 | | 272 275.00 |
VW T.V.A. | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 126.00 | 270 499.00 | 27 627.00 | 298 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 085.00 | 6 005.00 | | 6 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 540.00 | 10 659.00 | | 11 540.00 |
ST Autres comptes | 137 908.00 | 150 747.00 | | 137 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 454.00 | 7 374.00 | | 7 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 019.00 | 296 395.00 | | 279 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 880.00 | 120 920.00 | | 118 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 883.00 | 178 840.00 | | 166 883.00 |