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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 4 560.00 | 1 695.00 | 2 865.00 | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 811.00 | 7 753.00 | 4 058.00 | 11 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 694.00 | 176 105.00 | 195 589.00 | 371 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 247.00 | 190 144.00 | 447 103.00 | 637 247.00 |
BT Marchandises | 75 815.00 | 5 588.00 | 70 228.00 | 75 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 027.00 | 7 222.00 | 264 805.00 | 272 027.00 |
BZ Autres créances | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
CF Disponibilités | 291 981.00 | | 291 981.00 | 291 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 204.00 | 12 810.00 | 654 394.00 | 667 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 451.00 | 202 953.00 | 1 101 497.00 | 1 304 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293.00 | | | 293.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 456 924.00 | 440 288.00 | | 456 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 540.00 | 32 636.00 | | 24 540.00 |
DL TOTAL (I) | 692 663.00 | 684 124.00 | | 692 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 538.00 | 27 638.00 | | 191 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 11 104.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 883.00 | 94 734.00 | | 96 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 246.00 | 145 822.00 | | 120 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 834.00 | 279 299.00 | | 408 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 497.00 | 963 422.00 | | 1 101 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 856.00 | 268 129.00 | | 267 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 851.00 | | 201 745.00 | 478 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 349.00 | 637 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 349.00 | 388 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 510.00 | | | 248 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 808.00 | | 201 605.00 | 229 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | 140.00 | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 648.00 | 42 620.00 | 40 124.00 | 187 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 056.00 | 42 620.00 | 40 124.00 | 183 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 745.00 | 5 588.00 | 5 745.00 | 5 745.00 |
6T Sur comptes clients | 7 245.00 | 116.00 | 140.00 | 7 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 991.00 | 5 704.00 | 5 885.00 | 12 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 991.00 | 5 704.00 | 5 885.00 | 12 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 704.00 | 5 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 883.00 | 96 883.00 | | 96 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 263 361.00 | 263 361.00 | | 263 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 472.00 | 50 495.00 | 140 978.00 | 191 472.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VP Divers | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 701.00 | 299 701.00 | | 299 701.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 834.00 | 267 856.00 | 140 978.00 | 408 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 319.00 | 6 394.00 | | 7 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 271.00 | 11 577.00 | | 12 271.00 |
ST Autres comptes | 184 278.00 | 151 274.00 | | 184 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 807.00 | 18 062.00 | | 17 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | 1 407.00 | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 735.00 | 7 801.00 | | 8 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 205.00 | 288 144.00 | | 276 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 899.00 | 118 315.00 | | 122 899.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 356.00 | 180 913.00 | | 214 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |