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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 4 560.00 | 2 626.00 | 1 934.00 | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 811.00 | 11 711.00 | 100.00 | 11 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 247.00 | 249 346.00 | 153 901.00 | 403 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 887.00 | 263 683.00 | 403 204.00 | 666 887.00 |
BT Marchandises | 75 227.00 | 4 808.00 | 70 419.00 | 75 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 271.00 | 23.00 | 220 248.00 | 220 271.00 |
BZ Autres créances | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CF Disponibilités | 462 178.00 | | 462 178.00 | 462 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 547.00 | 4 831.00 | 769 715.00 | 774 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 433.00 | 268 514.00 | 1 172 919.00 | 1 441 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 522 955.00 | 511 873.00 | | 522 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 876.00 | 11 081.00 | | 54 876.00 |
DL TOTAL (I) | 789 031.00 | 734 155.00 | | 789 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 528.00 | 266 481.00 | | 143 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 1 247.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 831.00 | 80 633.00 | | 102 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 488.00 | 86 285.00 | | 136 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 888.00 | 434 646.00 | | 383 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 919.00 | 1 168 800.00 | | 1 172 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 559.00 | 248 924.00 | | 301 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 432.00 | | 5.00 | 780 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 550.00 | 666 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 550.00 | 419 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 167.00 | | | 533 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | | 5.00 | 3 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 433.00 | 57 748.00 | 69 497.00 | 275 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 433.00 | 57 748.00 | 69 497.00 | 275 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 890.00 | 4 808.00 | 4 890.00 | 4 890.00 |
6T Sur comptes clients | 6 825.00 | 23.00 | 6 825.00 | 6 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 715.00 | 4 831.00 | 11 715.00 | 11 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 715.00 | 4 831.00 | 11 715.00 | 11 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 831.00 | 11 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 831.00 | 102 831.00 | | 102 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 220 246.00 | 220 246.00 | | 220 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 503.00 | 61 174.00 | 82 329.00 | 143 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 603.00 | | | 122 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 099.00 | 240 099.00 | | 240 099.00 |
VW T.V.A. | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 888.00 | 301 559.00 | 82 329.00 | 383 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 204.00 | 7 356.00 | | 7 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 501.00 | 12 047.00 | | 13 501.00 |
ST Autres comptes | 201 198.00 | 209 114.00 | | 201 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 946.00 | 18 630.00 | | 17 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | 1 490.00 | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 497.00 | 8 846.00 | | 8 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 149.00 | 235 421.00 | | 283 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 199.00 | 100 404.00 | | 122 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 644.00 | 239 791.00 | | 232 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |