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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 4 560.00 | 2 005.00 | 2 555.00 | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 811.00 | 9 171.00 | 2 640.00 | 11 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 265.00 | 206 571.00 | 262 694.00 | 469 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 823.00 | 222 340.00 | 512 483.00 | 734 823.00 |
BT Marchandises | 71 255.00 | 4 964.00 | 66 291.00 | 71 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 876.00 | 7 324.00 | 255 552.00 | 262 876.00 |
BZ Autres créances | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
CF Disponibilités | 333 483.00 | | 333 483.00 | 333 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 825.00 | 12 288.00 | 693 538.00 | 705 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 649.00 | 234 627.00 | 1 206 021.00 | 1 440 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293.00 | | | 293.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 481 463.00 | 456 924.00 | | 481 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 410.00 | 24 540.00 | | 30 410.00 |
DL TOTAL (I) | 723 073.00 | 692 663.00 | | 723 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 109.00 | 191 538.00 | | 236 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 167.00 | | 1 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 833.00 | 96 883.00 | | 97 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 639.00 | 120 246.00 | | 147 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 948.00 | 408 834.00 | | 482 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 021.00 | 1 101 497.00 | | 1 206 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 710.00 | 267 856.00 | | 306 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 247.00 | | 117 596.00 | 637 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 020.00 | 734 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 020.00 | 485 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 510.00 | | | 248 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 064.00 | | 117 591.00 | 388 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | 5.00 | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 144.00 | 52 215.00 | 20 020.00 | 190 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 552.00 | 52 215.00 | 20 020.00 | 185 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 588.00 | 4 964.00 | 5 588.00 | 5 588.00 |
6T Sur comptes clients | 7 222.00 | 301.00 | 199.00 | 7 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 810.00 | 5 265.00 | 5 787.00 | 12 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 810.00 | 5 265.00 | 5 787.00 | 12 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 265.00 | 5 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 833.00 | 97 833.00 | | 97 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 254 118.00 | 254 118.00 | | 254 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VB T. V. A. | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 046.00 | 59 808.00 | 176 238.00 | 236 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 380.00 | 301 380.00 | | 301 380.00 |
VW T.V.A. | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 878.00 | 306 639.00 | 176 238.00 | 482 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 645.00 | 7 319.00 | | 9 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 564.00 | 12 271.00 | | 11 564.00 |
ST Autres comptes | 232 837.00 | 184 278.00 | | 232 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 392.00 | 17 807.00 | | 22 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | 1 416.00 | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 053.00 | 8 735.00 | | 11 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 368.00 | 276 205.00 | | 268 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 300.00 | 122 899.00 | | 122 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 793.00 | 214 356.00 | | 266 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |