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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 4 560.00 | 2 937.00 | 1 623.00 | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 445.00 | 286 233.00 | 118 213.00 | 404 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 090.00 | 300 980.00 | 369 110.00 | 670 090.00 |
BT Marchandises | 98 922.00 | 4 778.00 | 94 144.00 | 98 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 619.00 | | 161 619.00 | 161 619.00 |
BZ Autres créances | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CF Disponibilités | 422 911.00 | | 422 911.00 | 422 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 350.00 | 4 778.00 | 707 572.00 | 712 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 440.00 | 305 758.00 | 1 076 682.00 | 1 382 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
CU Autres participations | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 577 831.00 | 522 955.00 | | 577 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 875.00 | 54 876.00 | | 12 875.00 |
DL TOTAL (I) | 801 906.00 | 789 031.00 | | 801 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 520.00 | 143 528.00 | | 82 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 1 042.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 038.00 | 102 831.00 | | 103 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 915.00 | 136 488.00 | | 88 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 776.00 | 383 888.00 | | 274 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 682.00 | 1 172 919.00 | | 1 076 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 694.00 | 301 559.00 | | 247 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 887.00 | | 9 377.00 | 666 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 174.00 | 670 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 174.00 | 420 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 617.00 | | 7 372.00 | 419 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | 2 005.00 | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 683.00 | 43 471.00 | 6 174.00 | 263 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 683.00 | 43 471.00 | 6 174.00 | 263 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 808.00 | 4 778.00 | 4 808.00 | 4 808.00 |
6T Sur comptes clients | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 831.00 | 4 778.00 | 4 831.00 | 4 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 831.00 | 4 778.00 | 4 831.00 | 4 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 778.00 | 4 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 038.00 | 103 038.00 | | 103 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UX Autres créances clients | 161 619.00 | 161 619.00 | | 161 619.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 329.00 | 55 247.00 | 27 082.00 | 82 329.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 475.00 | 193 475.00 | | 193 475.00 |
VW T.V.A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 555.00 | 247 473.00 | 27 082.00 | 274 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 969.00 | 7 204.00 | | 5 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 733.00 | 13 501.00 | | 12 733.00 |
ST Autres comptes | 199 961.00 | 201 198.00 | | 199 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 812.00 | 17 946.00 | | 17 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | 1 293.00 | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 067.00 | 8 497.00 | | 7 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 874.00 | 283 149.00 | | 282 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 356.00 | 122 199.00 | | 87 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 506.00 | 232 644.00 | | 230 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |