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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 4 560.00 | 2 316.00 | 2 244.00 | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 811.00 | 10 589.00 | 1 221.00 | 11 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 797.00 | 262 527.00 | 254 269.00 | 516 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 432.00 | 275 433.00 | 505 000.00 | 780 432.00 |
BT Marchandises | 68 705.00 | 4 890.00 | 63 815.00 | 68 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 433.00 | 6 825.00 | 154 608.00 | 161 433.00 |
BZ Autres créances | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CF Disponibilités | 430 571.00 | | 430 571.00 | 430 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 516.00 | 11 715.00 | 663 801.00 | 675 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 948.00 | 287 148.00 | 1 168 800.00 | 1 455 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 511 873.00 | 481 463.00 | | 511 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 081.00 | 30 410.00 | | 11 081.00 |
DL TOTAL (I) | 734 155.00 | 723 073.00 | | 734 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 481.00 | 236 109.00 | | 266 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 1 296.00 | | 1 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 633.00 | 97 833.00 | | 80 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 285.00 | 147 639.00 | | 86 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 646.00 | 482 948.00 | | 434 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 800.00 | 1 206 021.00 | | 1 168 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 924.00 | 306 710.00 | | 248 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 823.00 | | 50 336.00 | 734 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 727.00 | 780 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 592.00 | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 510.00 | | | 248 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 636.00 | | 47 532.00 | 485 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | 2 805.00 | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 340.00 | 57 685.00 | 4 592.00 | 222 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 748.00 | 57 685.00 | | 217 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 964.00 | 4 890.00 | 4 964.00 | 4 964.00 |
6T Sur comptes clients | 7 324.00 | | 499.00 | 7 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 288.00 | 4 890.00 | 5 463.00 | 12 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 288.00 | 4 890.00 | 5 463.00 | 12 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 890.00 | 5 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 633.00 | 80 633.00 | | 80 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 153 243.00 | 153 243.00 | | 153 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 106.00 | 80 385.00 | 185 722.00 | 266 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 197.00 | 179 197.00 | | 179 197.00 |
VW T.V.A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 646.00 | 248 924.00 | 185 722.00 | 434 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 356.00 | 9 645.00 | | 7 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 047.00 | 11 564.00 | | 12 047.00 |
ST Autres comptes | 209 114.00 | 232 837.00 | | 209 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 630.00 | 22 392.00 | | 18 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | 1 408.00 | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 846.00 | 11 053.00 | | 8 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 421.00 | 268 368.00 | | 235 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 404.00 | 122 300.00 | | 100 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 791.00 | 266 793.00 | | 239 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |