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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 811.00 | 6 334.00 | 5 476.00 | 11 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 542.00 | 175 266.00 | 41 276.00 | 216 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 851.00 | 187 648.00 | 291 204.00 | 478 851.00 |
BT Marchandises | 74 363.00 | 5 745.00 | 68 618.00 | 74 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 696.00 | 7 245.00 | 198 451.00 | 205 696.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CF Disponibilités | 384 783.00 | | 384 783.00 | 384 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 209.00 | 12 991.00 | 672 219.00 | 685 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 061.00 | 200 638.00 | 963 422.00 | 1 164 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 440 288.00 | 426 013.00 | | 440 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 636.00 | 14 275.00 | | 32 636.00 |
DL TOTAL (I) | 684 124.00 | 651 488.00 | | 684 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 638.00 | 43 753.00 | | 27 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 104.00 | 13 089.00 | | 11 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 734.00 | 130 422.00 | | 94 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 822.00 | 110 777.00 | | 145 822.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 299.00 | 298 126.00 | | 279 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 422.00 | 949 614.00 | | 963 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 129.00 | 270 499.00 | | 268 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 911.00 | | 1 608 911.00 | 1 608 911.00 |
FG Production vendue services | 278 604.00 | | 278 604.00 | 278 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 515.00 | | 1 887 515.00 | 1 887 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 745.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 672.00 | 11 451.00 | | 18 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 250.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 250.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 90.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | 160.00 | | 1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 1 177.00 | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 011.00 | 1 865 366.00 | | 1 916 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 375.00 | 1 851 091.00 | | 1 883 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 636.00 | 14 275.00 | | 32 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 002.00 | | 4 555.00 | 479 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 705.00 | 478 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 705.00 | 229 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 510.00 | | | 248 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 963.00 | | 4 550.00 | 229 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | 5.00 | 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 255.00 | 36 113.00 | 3 720.00 | 155 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 663.00 | 36 113.00 | 3 720.00 | 150 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 346.00 | 5 745.00 | 5 346.00 | 5 346.00 |
6T Sur comptes clients | 7 385.00 | | 139.00 | 7 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 731.00 | 5 745.00 | 5 485.00 | 12 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 731.00 | 5 745.00 | 5 485.00 | 12 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 745.00 | 5 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 734.00 | 94 734.00 | | 94 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 197 003.00 | | | 197 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 627.00 | 16 457.00 | 11 169.00 | 27 627.00 |
VI Groupe et associés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VP Divers | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 221.00 | 226 221.00 | | 226 221.00 |
VW T.V.A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 299.00 | 268 129.00 | 11 169.00 | 279 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 394.00 | 6 085.00 | | 6 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 577.00 | 11 540.00 | | 11 577.00 |
ST Autres comptes | 151 274.00 | 137 908.00 | | 151 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 062.00 | 17 435.00 | | 18 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 1 369.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 801.00 | 7 454.00 | | 7 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 144.00 | 279 019.00 | | 288 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 315.00 | 118 880.00 | | 118 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 913.00 | 166 883.00 | | 180 913.00 |