| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 122.00 | 3 099.00 | 4 023.00 | 7 122.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 7 800.00 | 7 372.00 | 428.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 32 126.00 | 18 740.00 | 13 386.00 | 32 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 828.00 | 487 323.00 | 25 505.00 | 512 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 039.00 | 78 320.00 | 7 718.00 | 86 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 149.00 | 594 854.00 | 116 295.00 | 711 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 971.00 | | 105 971.00 | 105 971.00 |
BN En cours de production de biens | 88 016.00 | | 88 016.00 | 88 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 248.00 | | 134 248.00 | 134 248.00 |
BZ Autres créances | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 207 596.00 | | 207 596.00 | 207 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 192.00 | | 835 192.00 | 835 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 341.00 | 594 854.00 | 951 487.00 | 1 546 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 239.00 | 884.00 | | 2 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 736.00 | 91 355.00 | | 12 736.00 |
DL TOTAL (I) | 416 148.00 | 493 411.00 | | 416 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 772.00 | 294 819.00 | | 386 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 843.00 | 84 434.00 | | 76 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 724.00 | 106 628.00 | | 71 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 339.00 | 485 880.00 | | 535 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 487.00 | 979 292.00 | | 951 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 297.00 | | 18 152.00 | 696 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 711 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 638 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | 5 445.00 | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 385.00 | | 12 707.00 | 629 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 529.00 | 16 626.00 | 3 300.00 | 581 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 1 422.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 852.00 | 15 204.00 | 3 300.00 | 579 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 134 248.00 | | | 134 248.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 386 772.00 | | 386 772.00 | 386 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 008.00 | 183 008.00 | | 183 008.00 |
VW T.V.A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 338.00 | 148 566.00 | 386 772.00 | 535 338.00 |