| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 617.00 | 10 184.00 | 6 433.00 | 16 617.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AP Constructions | 32 126.00 | 23 559.00 | 8 567.00 | 32 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 143.00 | 512 412.00 | 8 730.00 | 521 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 872.00 | 70 849.00 | 43 023.00 | 113 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 877.00 | 624 804.00 | 152 073.00 | 776 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 734.00 | | 93 734.00 | 93 734.00 |
BN En cours de production de biens | 87 672.00 | | 87 672.00 | 87 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 138.00 | 12 243.00 | 105 894.00 | 118 138.00 |
BZ Autres créances | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CF Disponibilités | 247 809.00 | | 247 809.00 | 247 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 532.00 | 12 243.00 | 564 289.00 | 576 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 409.00 | 637 047.00 | 716 362.00 | 1 353 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 20 723.00 | 52 892.00 | | 20 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 627.00 | -32 168.00 | | 46 627.00 |
DL TOTAL (I) | 468 523.00 | 421 896.00 | | 468 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 514.00 | 144 305.00 | | 78 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 043.00 | 41 735.00 | | 54 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 281.00 | 152 260.00 | | 115 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 838.00 | 338 300.00 | | 247 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 362.00 | 760 196.00 | | 716 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 838.00 | 338 300.00 | | 247 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 110 899.00 | | 1 110 899.00 | 1 110 899.00 |
FG Production vendue services | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 838.00 | | 1 111 838.00 | 1 111 838.00 |
FM Production stockée | | | -17 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 165.00 | 405.00 | | 4 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -2 000.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 432.00 | 1 025 286.00 | | 1 106 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 805.00 | 1 057 455.00 | | 1 059 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 627.00 | -32 168.00 | | 46 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 961.00 | | 35 071.00 | 763 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 155.00 | 776 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 155.00 | 674 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 857.00 | | 9 495.00 | 52 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 104.00 | | 24 991.00 | 672 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 585.00 | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 625.00 | 19 178.00 | 21 000.00 | 626 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 122.00 | 3 062.00 | | 7 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 503.00 | 16 116.00 | 21 000.00 | 619 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
UX Autres créances clients | 103 445.00 | 103 445.00 | | 103 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VI Groupe et associés | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 316.00 | 147 316.00 | | 147 316.00 |
VW T.V.A. | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 839.00 | 247 839.00 | | 247 839.00 |