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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AP Constructions | 32 126.00 | 20 346.00 | 11 779.00 | 32 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 274.00 | 496 376.00 | 23 899.00 | 520 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 615.00 | 80 607.00 | 8 008.00 | 88 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 671.00 | 612 250.00 | 128 421.00 | 740 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
BN En cours de production de biens | 82 343.00 | | 82 343.00 | 82 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 205.00 | | 150 205.00 | 150 205.00 |
BZ Autres créances | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 242 334.00 | | 242 334.00 | 242 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 699.00 | | 849 699.00 | 849 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 370.00 | 612 250.00 | 978 120.00 | 1 590 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 14 975.00 | 2 239.00 | | 14 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 917.00 | 12 736.00 | | 37 917.00 |
DL TOTAL (I) | 454 064.00 | 416 148.00 | | 454 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 527.00 | 386 772.00 | | 340 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 453.00 | 76 843.00 | | 64 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 088.00 | 71 724.00 | | 106 088.00 |
EA Autres dettes | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 055.00 | 535 339.00 | | 524 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 120.00 | 951 487.00 | | 978 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 055.00 | 148 567.00 | | 524 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 279 619.00 | | 1 279 619.00 | 1 279 619.00 |
FG Production vendue services | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 997.00 | | 1 283 997.00 | 1 283 997.00 |
FM Production stockée | | | -5 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 402.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 410.00 | 2 939.00 | | 14 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | -202.00 | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 620.00 | 1 059 628.00 | | 1 300 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 704.00 | 1 046 892.00 | | 1 262 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 917.00 | 12 736.00 | | 37 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 149.00 | | 29 522.00 | 711 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 792.00 | | 10 022.00 | 638 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 854.00 | 17 402.00 | | 594 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 4 023.00 | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 755.00 | 13 379.00 | | 591 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 346.00 | 65 346.00 | | 65 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
UX Autres créances clients | 150 205.00 | | | 150 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VI Groupe et associés | 340 527.00 | 340 527.00 | | 340 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 767.00 | 187 767.00 | | 187 767.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 055.00 | 524 055.00 | | 524 055.00 |